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国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询(022586)

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今天最新净值 1.1739 0.0261 2.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1739
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8938亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：晏曦

近一季国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证钢铁ETF联接E(022586)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1854	1.1854	1.1739	1.1739	0.0115	0.98%
2025-02-07	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1739	1.1739	1.1478	1.1478	0.0261	2.27%
2025-02-06	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1478	1.1478	1.1357	1.1357	0.0121	1.07%
2025-02-05	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1357	1.1357	1.1455	1.1455	-0.0098	-0.86%
2025-01-27	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1455	1.1455	1.1335	1.1335	0.0120	1.06%
2025-01-22	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1158	1.1158	1.1165	1.1165	-0.0007	-0.06%
2025-01-14	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1227	1.1227	1.0978	1.0978	0.0249	2.27%
2025-01-13	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.0978	1.0978	1.0901	1.0901	0.0077	0.71%
2025-01-10	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.0901	1.0901	1.1072	1.1072	-0.0171	-1.54%
2025-01-09	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1072	1.1072	1.1141	1.1141	-0.0069	-0.62%

2025-01-08	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1141	1.1141	1.1261	1.1261	-0.0120	-1.07%
2025-01-07	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1261	1.1261	1.1243	1.1243	0.0018	0.16%
2025-01-06	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1243	1.1243	1.1135	1.1135	0.0108	0.97%
2025-01-03	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1135	1.1135	1.1348	1.1348	-0.0213	-1.88%
2025-01-02	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1348	1.1348	1.1542	1.1542	-0.0194	-1.68%
2024-12-31	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1542	1.1542	1.1756	1.1756	-0.0214	-1.82%
2024-12-26	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1793	1.1793	1.1783	1.1783	0.0010	0.08%
2024-12-25	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1783	1.1783	1.1898	1.1898	-0.0115	-0.97%
2024-12-24	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1898	1.1898	1.1763	1.1763	0.0135	1.15%
2024-12-23	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1763	1.1763	1.1929	1.1929	-0.0166	-1.39%
2024-12-20	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1929	1.1929	1.2073	1.2073	-0.0144	-1.19%
2024-12-19	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2073	1.2073	1.2135	1.2135	-0.0062	-0.51%
2024-12-18	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2135	1.2135	1.1998	1.1998	0.0137	1.14%
2024-12-17	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1998	1.1998	1.2168	1.2168	-0.0170	-1.40%
2024-12-16	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2168	1.2168	1.2270	1.2270	-0.0102	-0.83%

2024-12-13	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2270	1.2270	1.2531	1.2531	-0.0261	-2.08%
2024-12-12	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2531	1.2531	1.2598	1.2598	-0.0067	-0.53%
2024-12-11	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2598	1.2598	1.2383	1.2383	0.0215	1.74%
2024-12-10	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2383	1.2383	1.2405	1.2405	-0.0022	-0.18%
2024-12-09	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2405	1.2405	1.2390	1.2390	0.0015	0.12%
2024-12-06	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2390	1.2390	1.2159	1.2159	0.0231	1.90%
2024-12-05	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2159	1.2159	1.2037	1.2037	0.0122	1.01%
2024-12-04	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2037	1.2037	1.2011	1.2011	0.0026	0.22%
2024-12-03	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2011	1.2011	1.2048	1.2048	-0.0037	-0.31%
2024-12-02	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2048	1.2048	1.1725	1.1725	0.0323	2.75%
2024-11-29	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1725	1.1725	1.1657	1.1657	0.0068	0.58%
2024-11-28	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1657	1.1657	1.1611	1.1611	0.0046	0.40%
2024-11-27	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1611	1.1611	1.1522	1.1522	0.0089	0.77%
2024-11-26	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1522	1.1522	1.1611	1.1611	-0.0089	-0.77%
2024-11-25	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1611	1.1611	1.1540	1.1540	0.0071	0.62%
2024-11-22	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1540	1.1540	1.1889	1.1889	-0.0349	-2.94%
2024-11-21	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1889	1.1889	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%