国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询(022586)
今天最新净值
1.1739
0.0261 2.2700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1739
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8938亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：晏曦
今年以来,国泰中证钢铁ETF联接E(022586)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1854 |
1.1854 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0115 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1739 |
1.1739 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0261 |
2.27% |
| 2025-02-06 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1478 |
1.1478 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0121 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1455 |
1.1455 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1227 |
1.1227 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0249 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.0978 |
1.0978 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.0901 |
1.0901 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1072 |
1.1072 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0069 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1141 |
1.1141 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1261 |
1.1261 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1243 |
1.1243 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-01-03 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0213 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1348 |
1.1348 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0194 |
-1.68% |
