嘉实红利精选混合发起式A基金净值查询(022495)
今天最新净值
0.9976
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2025-02-07
- 累计净值：0.9976
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰 陈黎明
近一年,嘉实红利精选混合发起式A(022495)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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