嘉实中证A500ETF联接A基金净值查询(022453)
今天最新净值
0.9792
0.0041 0.4200%
2025-02-11
- 累计净值：0.9792
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一月,嘉实中证A500ETF联接A(022453)基金累计收益率5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0131 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0145 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0252 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0015 |
-0.16% |
