华泰柏瑞中证A500ETF联接A基金净值查询(022438)

今天最新净值 0.9931 0.0100 1.0200% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9931
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.38亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

今年以来华泰柏瑞中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9887	0.9887	0.9931	0.9931	-0.0044	-0.44%
2025-02-12	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9931	0.9931	0.9831	0.9831	0.0100	1.02%
2025-02-11	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9831	0.9831	0.9880	0.9880	-0.0049	-0.50%
2025-02-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9880	0.9880	0.9838	0.9838	0.0042	0.43%
2025-02-07	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9838	0.9838	0.9708	0.9708	0.0130	1.34%
2025-02-06	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9708	0.9708	0.9563	0.9563	0.0145	1.52%
2025-02-05	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9563	0.9563	0.9585	0.9585	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9585	0.9585	0.9635	0.9635	-0.0050	-0.52%
2025-01-22	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9553	0.9553	0.9633	0.9633	-0.0080	-0.83%
2025-01-14	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9588	0.9588	0.9335	0.9335	0.0253	2.71%

2025-01-13	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9335	0.9335	0.9351	0.9351	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9351	0.9351	0.9465	0.9465	-0.0114	-1.20%
2025-01-09	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9465	0.9465	0.9473	0.9473	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9473	0.9473	0.9496	0.9496	-0.0023	-0.24%
2025-01-07	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9496	0.9496	0.9419	0.9419	0.0077	0.82%
2025-01-06	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9419	0.9419	0.9435	0.9435	-0.0016	-0.17%
2025-01-03	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9435	0.9435	0.9562	0.9562	-0.0127	-1.33%
2025-01-02	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9562	0.9562	0.9832	0.9832	-0.0270	-2.75%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
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华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%