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华泰柏瑞中证A500ETF联接A基金净值查询(022438)

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今天最新净值 0.9838 0.0130 1.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9838
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.38亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438)基金累计收益率3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9880	0.9880	0.9838	0.9838	0.0042	0.43%
2025-02-07	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9838	0.9838	0.9708	0.9708	0.0130	1.34%
2025-02-06	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9708	0.9708	0.9563	0.9563	0.0145	1.52%
2025-02-05	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9563	0.9563	0.9585	0.9585	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9585	0.9585	0.9635	0.9635	-0.0050	-0.52%
2025-01-22	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9553	0.9553	0.9633	0.9633	-0.0080	-0.83%
2025-01-14	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9588	0.9588	0.9335	0.9335	0.0253	2.71%
2025-01-13	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9335	0.9335	0.9351	0.9351	-0.0016	-0.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%