华泰柏瑞中证A500ETF联接A基金净值查询(022438)

今天最新净值 0.9838 0.0130 1.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9838
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.38亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9880	0.9880	0.9838	0.9838	0.0042	0.43%
2025-02-07	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9838	0.9838	0.9708	0.9708	0.0130	1.34%
2025-02-06	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9708	0.9708	0.9563	0.9563	0.0145	1.52%
2025-02-05	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9563	0.9563	0.9585	0.9585	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9585	0.9585	0.9635	0.9635	-0.0050	-0.52%
2025-01-22	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9553	0.9553	0.9633	0.9633	-0.0080	-0.83%
2025-01-14	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9588	0.9588	0.9335	0.9335	0.0253	2.71%
2025-01-13	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9335	0.9335	0.9351	0.9351	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9351	0.9351	0.9465	0.9465	-0.0114	-1.20%
2025-01-09	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9465	0.9465	0.9473	0.9473	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9473	0.9473	0.9496	0.9496	-0.0023	-0.24%
2025-01-07	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9496	0.9496	0.9419	0.9419	0.0077	0.82%
2025-01-06	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9419	0.9419	0.9435	0.9435	-0.0016	-0.17%
2025-01-03	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9435	0.9435	0.9562	0.9562	-0.0127	-1.33%
2025-01-02	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9562	0.9562	0.9832	0.9832	-0.0270	-2.75%
2024-12-31	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9832	0.9832	0.9999	0.9999	-0.0167	-1.67%
2024-12-26	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9980	0.9980	0.9957	0.9957	0.0023	0.23%
2024-12-25	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9957	0.9957	0.9977	0.9977	-0.0020	-0.20%
2024-12-24	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9977	0.9977	0.9866	0.9866	0.0111	1.13%
2024-12-23	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9866	0.9866	0.9892	0.9892	-0.0026	-0.26%
2024-12-20	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9892	0.9892	0.9913	0.9913	-0.0021	-0.21%
2024-12-19	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9913	0.9913	0.9894	0.9894	0.0019	0.19%
2024-12-18	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9894	0.9894	0.9842	0.9842	0.0052	0.53%
2024-12-17	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9842	0.9842	0.9842	0.9842	0.0000	0.00%
2024-12-16	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9842	0.9842	0.9908	0.9908	-0.0066	-0.67%

2024-12-13	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9908	0.9908	1.0131	1.0131	-0.0223	-2.20%
2024-12-12	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.0131	1.0131	1.0048	1.0048	0.0083	0.83%
2024-12-11	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2024-12-10	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.0045	1.0045	0.9978	0.9978	0.0067	0.67%
2024-12-09	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9978	0.9978	1.0002	1.0002	-0.0024	-0.24%
2024-12-06	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.0002	1.0002	0.9877	0.9877	0.0125	1.27%
2024-12-05	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9877	0.9877	0.9886	0.9886	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9886	0.9886	0.9944	0.9944	-0.0058	-0.58%
2024-12-03	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9944	0.9944	0.9946	0.9946	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9946	0.9946	0.9871	0.9871	0.0075	0.76%
2024-11-29	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9871	0.9871	0.9787	0.9787	0.0084	0.86%
2024-11-28	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9787	0.9787	0.9845	0.9845	-0.0058	-0.59%
2024-11-27	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9845	0.9845	0.9760	0.9760	0.0085	0.87%
2024-11-26	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9760	0.9760	0.9780	0.9780	-0.0020	-0.20%
2024-11-25	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9780	0.9780	0.9802	0.9802	-0.0022	-0.22%
2024-11-22	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9802	0.9802	0.9953	0.9953	-0.0151	-1.52%
2024-11-21	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9953	0.9953	0.9950	0.9950	0.0003	0.03%
2024-11-20	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9950	0.9950	0.9930	0.9930	0.0020	0.20%
2024-11-19	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9930	0.9930	1.0000	1.0000	-0.0070	-0.70%
2024-11-12	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%