中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询(022251)
今天最新净值
1.1321
0.0035 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0789
0.0001 0.0094%
- 累计净值：1.1321
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0674亿
- 最近资产：3.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴秋君
今年以来中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询
今年以来,中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
022251 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0004 |
0.04% |
