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中信保诚增强收益债券(LOF)C基金盘中实时估值(022251)

今天最新净值 1.1321 0.0035 0.3100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1321
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0674亿
  • 最近资产:3.36亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴秋君
中信保诚增强收益债券(LOF)C基金022251重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002920 德赛西威 0.0000 1.52% -1.50% -0.0228%
601028 玉龙股份 0.0000 1.39% 1.56% 0.0217%
600900 长江电力 0.0000 1.29% -0.14% -0.0018%
002906 华阳集团 0.0000 1.24% -1.35% -0.0167%
600171 上海贝岭 0.0000 1.11% -2.32% -0.0258%
002601 龙佰集团 0.0000 0.99% 0.00% 0.0000%
300274 阳光电源 0.0000 0.96% -1.68% -0.0161%
000933 神火股份 0.0000 0.92% 2.23% 0.0205%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.92% -0.91% -0.0084%
600563 法拉电子 0.0000 0.85% -0.37% -0.0031%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.19% -0.0525% 14.33%
中信保诚增强收益债券(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.18% -0.07%
2025-02-07 0.31% 0.29%
2025-02-06 0.49% 0.35%
2025-02-05 0.16% 0.11%
2025-01-27 -0.02% -0.09%
2025-01-22 -0.06% 0.03%
2025-01-14 0.60% 0.40%
2025-01-13 -0.10% -0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中信保诚增强收益债券(LOF)C基金022251实时估值图
中信保诚增强收益债券(LOF)C基金022251实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%