基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰元盛债券(LOF)D基金净值查询(022146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3204 0.0010 0.0800% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3204
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2080亿
最近资产：0.27亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

近一月金鹰元盛债券(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰元盛债券(LOF)D(022146)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3207	1.3207	1.3204	1.3204	0.0003	0.02%
2025-02-13	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3204	1.3204	1.3194	1.3194	0.0010	0.08%
2025-02-12	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3194	1.3194	1.3175	1.3175	0.0019	0.14%
2025-02-11	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3175	1.3175	1.3199	1.3199	-0.0024	-0.18%
2025-02-10	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3199	1.3199	1.3202	1.3202	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3202	1.3202	1.3161	1.3161	0.0041	0.31%
2025-02-06	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3161	1.3161	1.3123	1.3123	0.0038	0.29%
2025-02-05	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3123	1.3123	1.3107	1.3107	0.0016	0.12%
2025-01-27	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3107	1.3107	1.3111	1.3111	-0.0004	-0.03%
2025-01-22	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3076	1.3076	1.3081	1.3081	-0.0005	-0.04%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%