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金鹰元盛债券(LOF)D基金净值查询(022146)

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今天最新净值 1.3204 0.0010 0.0800% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3204
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2080亿
最近资产：0.27亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

今年以来金鹰元盛债券(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,金鹰元盛债券(LOF)D(022146)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3207	1.3207	1.3204	1.3204	0.0003	0.02%
2025-02-13	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3204	1.3204	1.3194	1.3194	0.0010	0.08%
2025-02-12	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3194	1.3194	1.3175	1.3175	0.0019	0.14%
2025-02-11	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3175	1.3175	1.3199	1.3199	-0.0024	-0.18%
2025-02-10	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3199	1.3199	1.3202	1.3202	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3202	1.3202	1.3161	1.3161	0.0041	0.31%
2025-02-06	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3161	1.3161	1.3123	1.3123	0.0038	0.29%
2025-02-05	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3123	1.3123	1.3107	1.3107	0.0016	0.12%
2025-01-27	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3107	1.3107	1.3111	1.3111	-0.0004	-0.03%
2025-01-22	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3076	1.3076	1.3081	1.3081	-0.0005	-0.04%

2025-01-14	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3018	1.3018	1.2949	1.2949	0.0069	0.53%
2025-01-13	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.2949	1.2949	1.2981	1.2981	-0.0032	-0.25%
2025-01-10	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.2981	1.2981	1.2984	1.2984	-0.0003	-0.02%
2025-01-09	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.2984	1.2984	1.2989	1.2989	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.2989	1.2989	1.2994	1.2994	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.2994	1.2994	1.2965	1.2965	0.0029	0.22%
2025-01-06	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.2965	1.2965	1.2968	1.2968	-0.0003	-0.02%
2025-01-03	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.2968	1.2968	1.2969	1.2969	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.2969	1.2969	1.2979	1.2979	-0.0010	-0.08%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%