南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询(021958)
今天最新净值
1.0556
0.0087 0.8300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0556
- 成立日期：2024-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 杨恺宁
今年以来南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询
今年以来,南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958)基金累计收益率12.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0129 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0395 |
3.93% |
| 2025-01-27 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-01-14 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0163 |
1.67% |
| 2025-01-10 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0190 |
1.97% |
| 2025-01-06 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0126 |
1.32% |
| 2025-01-02 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0144 |
1.53% |
