南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询(021958)
今天最新净值
1.0556
0.0087 0.8300%
2025-02-10
- 累计净值:1.0556
- 成立日期:2024-11-04
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.21亿元
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗文杰 杨恺宁
近一周南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A基金净值查询
近一周,南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958)基金累计收益率5.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0129 |
1.22% |
2025-02-07 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0087 |
0.83% |
2025-02-06 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0023 |
0.22% |
2025-02-05 |
021958 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0395 |
3.93% |