嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询(021867)
今天最新净值
0.6545
0.0091 1.4100%
2025-02-13
- 累计净值：0.6545
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9067亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：李直
近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询
近一月,嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)基金累计收益率7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6417 |
0.6417 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0128 |
-1.96% |
| 2025-02-12 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6545 |
0.6545 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0091 |
1.41% |
| 2025-02-11 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6454 |
0.6454 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2025-02-10 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6518 |
0.6518 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0051 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6467 |
0.6467 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0107 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6360 |
0.6360 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0161 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6199 |
0.6199 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0027 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6172 |
0.6172 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0169 |
-2.67% |
| 2025-01-22 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6323 |
0.6323 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
021867 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I |
0.6274 |
0.6274 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0203 |
3.34% |
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