中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询(021759)
今天最新净值
0.9214
0.0065 0.7100%
2025-01-27
- 累计净值：0.9214
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-14 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0226 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0054 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0152 |
-1.70% |
| 2025-01-07 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.8963 |
0.8963 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2025-01-06 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
0.9042 |
0.9042 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0031 |
-0.34% |
