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中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询(021759)

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今天最新净值 0.9214 0.0065 0.7100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9214
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一年中欧中证港股通创新药指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)基金累计收益率-7.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9214	0.9214	0.9149	0.9149	0.0065	0.71%
2025-01-22	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9115	0.9115	0.9086	0.9086	0.0029	0.32%
2025-01-14	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.8915	0.8915	0.8689	0.8689	0.0226	2.60%
2025-01-13	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.8689	0.8689	0.8779	0.8779	-0.0090	-1.03%
2025-01-10	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.8779	0.8779	0.8865	0.8865	-0.0086	-0.97%
2025-01-09	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.8865	0.8865	0.8811	0.8811	0.0054	0.61%
2025-01-08	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.8811	0.8811	0.8963	0.8963	-0.0152	-1.70%
2025-01-07	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.8963	0.8963	0.9042	0.9042	-0.0079	-0.87%
2025-01-06	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9042	0.9042	0.9073	0.9073	-0.0031	-0.34%
2025-01-03	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9073	0.9073	0.9120	0.9120	-0.0047	-0.52%

2025-01-02	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9120	0.9120	0.9385	0.9385	-0.0265	-2.82%
2024-12-31	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9385	0.9385	0.9356	0.9356	0.0029	0.31%
2024-12-26	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9341	0.9341	0.9338	0.9338	0.0003	0.03%
2024-12-25	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9338	0.9338	0.9336	0.9336	0.0002	0.02%
2024-12-24	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9336	0.9336	0.9267	0.9267	0.0069	0.74%
2024-12-23	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9267	0.9267	0.9261	0.9261	0.0006	0.06%
2024-12-20	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9261	0.9261	0.9341	0.9341	-0.0080	-0.86%
2024-12-19	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9341	0.9341	0.9457	0.9457	-0.0116	-1.23%
2024-12-18	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9457	0.9457	0.9285	0.9285	0.0172	1.85%
2024-12-17	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9285	0.9285	0.9310	0.9310	-0.0025	-0.27%
2024-12-16	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9310	0.9310	0.9519	0.9519	-0.0209	-2.20%
2024-12-13	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9519	0.9519	0.9730	0.9730	-0.0211	-2.17%
2024-12-12	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9730	0.9730	0.9767	0.9767	-0.0037	-0.38%
2024-12-11	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9767	0.9767	0.9809	0.9809	-0.0042	-0.43%
2024-12-10	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9809	0.9809	1.0058	1.0058	-0.0249	-2.48%

2024-12-09	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0058	1.0058	0.9744	0.9744	0.0314	3.22%
2024-12-06	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9744	0.9744	0.9584	0.9584	0.0160	1.67%
2024-12-05	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9584	0.9584	0.9736	0.9736	-0.0152	-1.56%
2024-12-04	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9736	0.9736	0.9853	0.9853	-0.0117	-1.19%
2024-12-03	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9853	0.9853	0.9690	0.9690	0.0163	1.68%
2024-12-02	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9690	0.9690	0.9615	0.9615	0.0075	0.78%
2024-11-29	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9615	0.9615	0.9549	0.9549	0.0066	0.69%
2024-11-28	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9549	0.9549	0.9696	0.9696	-0.0147	-1.52%
2024-11-27	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9696	0.9696	0.9404	0.9404	0.0292	3.11%
2024-11-26	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9404	0.9404	0.9392	0.9392	0.0012	0.13%
2024-11-25	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	0.9392	0.9281	0.9281	0.0111	1.20%
2024-11-22	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9281	0.9281	0.9554	0.9554	-0.0273	-2.86%
2024-11-21	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9554	0.9554	0.9609	0.9609	-0.0055	-0.57%
2024-11-20	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9609	0.9609	0.9280	0.9280	0.0329	3.55%
2024-11-19	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9280	0.9280	0.9252	0.9252	0.0028	0.30%
2024-11-18	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9252	0.9252	0.9447	0.9447	-0.0195	-2.06%
2024-11-15	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9447	0.9447	0.9493	0.9493	-0.0046	-0.48%
2024-11-14	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9493	0.9493	0.9676	0.9676	-0.0183	-1.89%
2024-11-13	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9676	0.9676	0.9922	0.9922	-0.0246	-2.48%
2024-11-12	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9922	0.9922	0.9948	0.9948	-0.0026	-0.26%
2024-11-11	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9948	0.9948	0.9908	0.9908	0.0040	0.40%
2024-11-08	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9908	0.9908	0.9921	0.9921	-0.0013	-0.13%
2024-11-07	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9921	0.9921	0.9806	0.9806	0.0115	1.17%
2024-11-06	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9806	0.9806	0.9943	0.9943	-0.0137	-1.38%
2024-11-05	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9943	0.9943	0.9822	0.9822	0.0121	1.23%
2024-11-04	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9822	0.9822	0.9635	0.9635	0.0187	1.94%
2024-11-01	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9635	0.9635	0.9582	0.9582	0.0053	0.55%
2024-10-31	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9582	0.9582	0.9790	0.9790	-0.0208	-2.12%
2024-10-29	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0066	1.0066	1.0172	1.0172	-0.0106	-1.04%
2024-10-28	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0172	1.0172	1.0318	1.0318	-0.0146	-1.42%
2024-10-25	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0318	1.0318	1.0093	1.0093	0.0225	2.23%
2024-10-24	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0093	1.0093	1.0342	1.0342	-0.0249	-2.41%
2024-10-23	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0342	1.0342	1.0198	1.0198	0.0144	1.41%
2024-10-22	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0198	1.0198	1.0153	1.0153	0.0045	0.44%
2024-10-21	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0153	1.0153	1.0350	1.0350	-0.0197	-1.90%
2024-10-18	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0350	1.0350	0.9859	0.9859	0.0491	4.98%
2024-10-17	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9859	0.9859	0.9888	0.9888	-0.0029	-0.29%
2024-10-16	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9888	0.9888	0.9900	0.9900	-0.0012	-0.12%
2024-10-15	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9900	0.9900	1.0208	1.0208	-0.0308	-3.02%
2024-10-14	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0208	1.0208	1.0545	1.0545	-0.0337	-3.20%
2024-10-11	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2024-10-10	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0543	1.0543	1.0440	1.0440	0.0103	0.99%
2024-10-09	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0440	1.0440	1.0759	1.0759	-0.0319	-2.96%
2024-10-08	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0759	1.0759	1.0425	1.0425	0.0334	3.20%
2024-09-30	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0425	1.0425	0.9986	0.9986	0.0439	4.40%
2024-09-27	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9986	0.9986	1.0000	1.0000	-0.0014	-0.14%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%