华泰紫金中证半导体产业指数型发起A基金净值查询(021718)
今天最新净值
1.3349
-0.0296 -2.1700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3108
-0.0066 -0.5006%
- 累计净值：1.3349
- 成立日期：2024-07-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1057亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
今年以来华泰紫金中证半导体产业指数型发起A基金净值查询
今年以来,华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0296 |
-2.17% |
| 2025-02-12 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0421 |
3.18% |
| 2025-02-11 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2025-02-10 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-02-06 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3356 |
1.3356 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0614 |
4.82% |
| 2025-02-05 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0274 |
2.20% |
| 2025-01-27 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0274 |
-2.15% |
| 2025-01-22 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0118 |
-0.91% |
|
|
| 2025-01-14 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0486 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0378 |
3.12% |
| 2025-01-06 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0553 |
-4.31% |
