华泰紫金中证半导体产业指数型发起A基金净值查询(021718)
今天最新净值
1.3349
-0.0296 -2.1700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3108
-0.0066 -0.5006%
- 累计净值：1.3349
- 成立日期：2024-07-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1057亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一周华泰紫金中证半导体产业指数型发起A基金净值查询
近一周,华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0296 |
-2.17% |
| 2025-02-12 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0421 |
3.18% |
| 2025-02-11 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2025-02-10 |
021718 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0052 |
0.39% |
