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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A基金净值查询(021718)

今天最新净值 1.3349 -0.0296 -2.1700% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 -0.0066 -0.5006%
  • 累计净值:1.3349
  • 成立日期:2024-07-17
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1057亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理:毛甜
近一月华泰紫金中证半导体产业指数型发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)基金累计收益率7.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3293 1.3293 1.3349 1.3349 -0.0056 -0.42%
2025-02-13 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3349 1.3349 1.3645 1.3645 -0.0296 -2.17%
2025-02-12 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3645 1.3645 1.3224 1.3224 0.0421 3.18%
2025-02-11 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3224 1.3224 1.3375 1.3375 -0.0151 -1.13%
2025-02-10 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3375 1.3375 1.3323 1.3323 0.0052 0.39%
2025-02-07 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3323 1.3323 1.3356 1.3356 -0.0033 -0.25%
2025-02-06 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3356 1.3356 1.2742 1.2742 0.0614 4.82%
2025-02-05 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.2742 1.2742 1.2468 1.2468 0.0274 2.20%
2025-01-27 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.2468 1.2468 1.2742 1.2742 -0.0274 -2.15%
2025-01-22 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.2793 1.2793 1.2911 1.2911 -0.0118 -0.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%