国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)
今天最新净值
1.1429
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2025-02-10
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0087亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
今年以来国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
今年以来,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1412 |
1.1412 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1421 |
1.1421 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1418 |
1.1418 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1409 |
1.1409 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1412 |
1.1412 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1399 |
1.1399 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1412 |
1.1412 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1409 |
1.1409 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1433 |
1.1433 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1435 |
1.1435 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1449 |
1.1449 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1451 |
1.1451 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1446 |
1.1446 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0016 |
0.14% |
