国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)
今天最新净值
1.1429
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2025-02-10
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0087亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1412 |
1.1412 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1429 |
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| 2025-02-06 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1421 |
1.1421 |
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| 2025-02-05 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1421 |
1.1418 |
1.1418 |
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0.03% |
| 2025-01-27 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1418 |
1.1418 |
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1.1396 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1409 |
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1.1412 |
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-0.03% |
| 2025-01-14 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1412 |
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1.1399 |
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| 2025-01-13 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1399 |
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| 2025-01-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1412 |
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1.1409 |
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| 2025-01-09 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1409 |
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1.1433 |
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|
| 2025-01-08 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1433 |
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| 2025-01-07 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1435 |
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1.1449 |
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| 2025-01-06 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1449 |
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| 2025-01-03 |
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1.1451 |
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| 2025-01-02 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1446 |
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1.1430 |
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| 2024-12-31 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1430 |
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1.1416 |
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| 2024-12-26 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1395 |
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| 2024-12-25 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1393 |
1.1401 |
1.1401 |
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| 2024-12-24 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1401 |
1.1401 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2024-12-23 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1408 |
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1.1403 |
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| 2024-12-20 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1403 |
1.1403 |
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1.1389 |
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| 2024-12-19 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1389 |
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| 2024-12-18 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1395 |
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1.1402 |
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| 2024-12-17 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1402 |
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| 2024-12-16 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1408 |
1.1408 |
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1.1396 |
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|
|
| 2024-12-13 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1396 |
1.1396 |
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1.1381 |
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| 2024-12-12 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1381 |
1.1381 |
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1.1379 |
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| 2024-12-11 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1379 |
1.1379 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1379 |
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1.1360 |
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| 2024-12-09 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1360 |
1.1360 |
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1.1355 |
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| 2024-12-06 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1355 |
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0.03% |
| 2024-12-05 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1352 |
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1.1344 |
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| 2024-12-04 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1344 |
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1.1335 |
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| 2024-12-03 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1335 |
1.1335 |
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1.1331 |
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0.04% |
| 2024-12-02 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1331 |
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1.1306 |
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| 2024-11-29 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1306 |
1.1306 |
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1.1296 |
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0.09% |
| 2024-11-28 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1296 |
1.1296 |
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1.1289 |
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| 2024-11-27 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1289 |
1.1289 |
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| 2024-11-26 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1284 |
1.1284 |
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1.1280 |
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| 2024-11-25 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1280 |
1.1280 |
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1.1273 |
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| 2024-11-22 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1273 |
1.1270 |
1.1270 |
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0.03% |
| 2024-11-21 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1270 |
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1.1266 |
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| 2024-11-20 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1266 |
1.1265 |
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| 2024-11-19 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1265 |
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| 2024-11-18 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1263 |
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1.1265 |
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| 2024-11-15 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1265 |
1.1265 |
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| 2024-11-14 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2024-11-13 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1262 |
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| 2024-11-12 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1259 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0007 |
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| 2024-11-11 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1252 |
1.1252 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0006 |
0.05% |
