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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)

今天最新净值 1.1429 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1429
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.0087亿
  • 最近资产:15.75亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王玥 朱柏蓉
近一年国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 1.1412 1.1429 1.1429 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-02-06 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2025-02-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2025-01-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1418 1.1418 1.1396 1.1396 0.0022 0.19%
2025-01-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1409 1.1409 1.1412 1.1412 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 1.1412 1.1399 1.1399 0.0013 0.11%
2025-01-13 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 1.1399 1.1412 1.1412 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2025-01-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1409 1.1409 1.1433 1.1433 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 1.1433 1.1435 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 1.1435 1.1449 1.1449 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1449 1.1449 1.1451 1.1451 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1451 1.1451 1.1446 1.1446 0.0005 0.04%
2025-01-02 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1446 1.1446 1.1430 1.1430 0.0016 0.14%
2024-12-31 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 1.1430 1.1416 1.1416 0.0014 0.12%
2024-12-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2024-12-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1393 1.1393 1.1401 1.1401 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1401 1.1401 1.1408 1.1408 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 1.1408 1.1403 1.1403 0.0005 0.04%
2024-12-20 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 1.1403 1.1389 1.1389 0.0014 0.12%
2024-12-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1389 1.1389 1.1395 1.1395 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1395 1.1395 1.1402 1.1402 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1402 1.1402 1.1408 1.1408 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 1.1408 1.1396 1.1396 0.0012 0.11%
2024-12-13 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1396 1.1396 1.1381 1.1381 0.0015 0.13%
2024-12-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2024-12-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1379 1.1379 1.1379 1.1379 0.0000 0.00%
2024-12-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1379 1.1379 1.1360 1.1360 0.0019 0.17%
2024-12-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1360 1.1360 1.1355 1.1355 0.0005 0.04%
2024-12-06 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2024-12-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1352 1.1352 1.1344 1.1344 0.0008 0.07%
2024-12-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1344 1.1344 1.1335 1.1335 0.0009 0.08%
2024-12-03 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1335 1.1335 1.1331 1.1331 0.0004 0.04%
2024-12-02 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1331 1.1331 1.1306 1.1306 0.0025 0.22%
2024-11-29 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1306 1.1306 1.1296 1.1296 0.0010 0.09%
2024-11-28 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1296 1.1296 1.1289 1.1289 0.0007 0.06%
2024-11-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1289 1.1289 1.1284 1.1284 0.0005 0.04%
2024-11-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2024-11-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1280 1.1280 1.1273 1.1273 0.0007 0.06%
2024-11-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2024-11-21 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2024-11-20 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2024-11-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2024-11-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2024-11-14 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2024-11-13 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2024-11-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1259 1.1259 1.1252 1.1252 0.0007 0.06%
2024-11-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1252 1.1252 1.1246 1.1246 0.0006 0.05%
2024-11-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2024-11-07 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1243 1.1243 1.1236 1.1236 0.0007 0.06%
2024-11-06 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-11-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1235 1.1235 1.1230 1.1230 0.0005 0.04%
2024-11-01 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04%
2024-10-31 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1227 1.1227 1.1230 1.1230 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1230 1.1230 1.1234 1.1234 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1239 1.1239 1.1246 1.1246 -0.0007 -0.06%
2024-10-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1246 1.1246 1.1249 1.1249 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1249 1.1249 1.1264 1.1264 -0.0015 -0.13%
2024-10-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1264 1.1264 1.1272 1.1272 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2024-10-17 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1272 1.1272 1.1265 1.1265 0.0007 0.06%
2024-10-16 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1265 1.1265 1.1258 1.1258 0.0007 0.06%
2024-10-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1258 1.1258 1.1242 1.1242 0.0016 0.14%
2024-10-14 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1242 1.1242 1.1210 1.1210 0.0032 0.29%
2024-10-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1210 1.1210 1.1191 1.1191 0.0019 0.17%
2024-10-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1191 1.1191 1.1179 1.1179 0.0012 0.11%
2024-10-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1179 1.1179 1.1214 1.1214 -0.0035 -0.31%
2024-10-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1214 1.1214 1.1243 1.1243 -0.0029 -0.26%
2024-09-30 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1243 1.1243 1.1291 1.1291 -0.0048 -0.43%
2024-09-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1291 1.1291 1.1319 1.1319 -0.0028 -0.25%
2024-09-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2024-09-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1318 1.1318 1.1321 1.1321 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1322 1.1322 1.1326 1.1326 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1326 1.1326 1.1331 1.1331 -0.0005 -0.04%
2024-09-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1331 1.1331 1.1326 1.1326 0.0005 0.04%
2024-09-13 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2024-09-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2024-09-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2024-09-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2024-09-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2024-09-06 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2024-09-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1323 1.1323 1.1320 1.1320 0.0003 0.03%
2024-09-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1320 1.1320 1.1315 1.1315 0.0005 0.04%
2024-09-03 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2024-09-02 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.07%
2024-08-30 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2024-08-29 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2024-08-28 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2024-08-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1296 1.1296 1.1314 1.1314 -0.0018 -0.16%
2024-08-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1314 1.1314 1.1325 1.1325 -0.0011 -0.10%
2024-08-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1325 1.1325 1.1331 1.1331 -0.0006 -0.05%
2024-08-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1333 1.1333 1.1341 1.1341 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1341 1.1341 1.1343 1.1343 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2024-08-16 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2024-08-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1342 1.1342 1.1344 1.1344 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1344 1.1344 1.1332 1.1332 0.0012 0.11%
2024-08-13 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2024-08-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1331 1.1331 1.1356 1.1356 -0.0025 -0.22%
2024-08-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1356 1.1356 1.1367 1.1367 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1367 1.1367 1.1373 1.1373 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1373 1.1373 1.1368 1.1368 0.0005 0.04%
2024-08-06 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1368 1.1368 1.1372 1.1372 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1372 1.1372 1.1366 1.1366 0.0006 0.05%
2024-08-02 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04%
2024-07-31 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2024-07-30 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1352 1.1352 1.1346 1.1346 0.0006 0.05%
2024-07-29 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1346 1.1346 1.1340 1.1340 0.0006 0.05%
2024-07-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1340 1.1340 1.1337 1.1337 0.0003 0.03%
2024-07-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2024-07-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2024-07-23 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1332 1.1332 1.1328 1.1328 0.0004 0.04%
2024-07-22 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1328 1.1328 1.1320 1.1320 0.0008 0.07%
2024-07-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2024-07-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2024-07-17 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2024-07-16 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2024-07-15 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2024-07-12 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2024-07-11 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2024-07-10 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2024-07-09 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2024-07-08 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1299 1.1299 1.1305 1.1305 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2024-07-03 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03%
2024-07-02 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1302 1.1302 1.1297 1.1297 0.0005 0.04%
2024-07-01 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1297 1.1297 1.1301 1.1301 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1301 1.1301 1.1298 1.1298 0.0003 0.03%
2024-06-27 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2024-06-26 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2024-06-25 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2024-06-24 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2024-06-21 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2024-06-20 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2024-06-19 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2024-06-18 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%