国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询(021674)
今天最新净值
0.9121
0.0059 0.6500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9121
- 成立日期：2024-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1416亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
今年以来国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674)基金累计收益率8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0086 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0255 |
2.90% |
| 2025-01-27 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0092 |
1.05% |
| 2025-01-14 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0158 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0119 |
1.40% |
| 2025-01-02 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0117 |
1.40% |
