国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询(021674)

今天最新净值 0.9121 0.0059 0.6500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9121
成立日期：2024-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1416亿
最近资产：0.14亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一年国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674)基金累计收益率-7.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9207	0.9207	0.9121	0.9121	0.0086	0.94%
2025-02-07	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9121	0.9121	0.9062	0.9062	0.0059	0.65%
2025-02-06	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9062	0.9062	0.9048	0.9048	0.0014	0.15%
2025-02-05	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9048	0.9048	0.8793	0.8793	0.0255	2.90%
2025-01-27	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8793	0.8793	0.8809	0.8809	-0.0016	-0.18%
2025-01-22	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8815	0.8815	0.8723	0.8723	0.0092	1.05%
2025-01-14	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8761	0.8761	0.8737	0.8737	0.0024	0.27%
2025-01-13	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8737	0.8737	0.8693	0.8693	0.0044	0.51%
2025-01-10	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8693	0.8693	0.8698	0.8698	-0.0005	-0.06%
2025-01-09	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8698	0.8698	0.8697	0.8697	0.0001	0.01%

2025-01-08	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8697	0.8697	0.8742	0.8742	-0.0045	-0.51%
2025-01-07	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8742	0.8742	0.8584	0.8584	0.0158	1.84%
2025-01-06	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8584	0.8584	0.8617	0.8617	-0.0033	-0.38%
2025-01-03	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8617	0.8617	0.8498	0.8498	0.0119	1.40%
2025-01-02	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8498	0.8498	0.8381	0.8381	0.0117	1.40%
2024-12-31	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8381	0.8381	0.8464	0.8464	-0.0083	-0.98%
2024-12-26	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8498	0.8498	0.8451	0.8451	0.0047	0.56%
2024-12-25	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8451	0.8451	0.8524	0.8524	-0.0073	-0.86%
2024-12-24	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8524	0.8524	0.8513	0.8513	0.0011	0.13%
2024-12-23	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8513	0.8513	0.8484	0.8484	0.0029	0.34%
2024-12-20	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8484	0.8484	0.8569	0.8569	-0.0085	-0.99%
2024-12-19	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8569	0.8569	0.8643	0.8643	-0.0074	-0.86%
2024-12-18	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8643	0.8643	0.8647	0.8647	-0.0004	-0.05%
2024-12-17	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8647	0.8647	0.8737	0.8737	-0.0090	-1.03%
2024-12-16	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8737	0.8737	0.8891	0.8891	-0.0154	-1.73%

2024-12-13	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8891	0.8891	0.9156	0.9156	-0.0265	-2.89%
2024-12-12	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9156	0.9156	0.9091	0.9091	0.0065	0.71%
2024-12-11	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9091	0.9091	0.8966	0.8966	0.0125	1.39%
2024-12-10	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8966	0.8966	0.8983	0.8983	-0.0017	-0.19%
2024-12-09	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8983	0.8983	0.8839	0.8839	0.0144	1.63%
2024-12-06	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8839	0.8839	0.8781	0.8781	0.0058	0.66%
2024-12-05	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8781	0.8781	0.8855	0.8855	-0.0074	-0.84%
2024-12-04	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8855	0.8855	0.8864	0.8864	-0.0009	-0.10%
2024-12-03	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8864	0.8864	0.8844	0.8844	0.0020	0.23%
2024-12-02	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8844	0.8844	0.8805	0.8805	0.0039	0.44%
2024-11-29	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8805	0.8805	0.8715	0.8715	0.0090	1.03%
2024-11-28	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8715	0.8715	0.8846	0.8846	-0.0131	-1.48%
2024-11-27	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8846	0.8846	0.8804	0.8804	0.0042	0.48%
2024-11-26	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8804	0.8804	0.8855	0.8855	-0.0051	-0.58%
2024-11-25	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8855	0.8855	0.8946	0.8946	-0.0091	-1.02%
2024-11-22	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8946	0.8946	0.9078	0.9078	-0.0132	-1.45%
2024-11-21	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9078	0.9078	0.8960	0.8960	0.0118	1.32%
2024-11-20	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8960	0.8960	0.8933	0.8933	0.0027	0.30%
2024-11-19	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8933	0.8933	0.8707	0.8707	0.0226	2.60%
2024-11-18	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8707	0.8707	0.8754	0.8754	-0.0047	-0.54%
2024-11-15	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8754	0.8754	0.8750	0.8750	0.0004	0.05%
2024-11-14	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8750	0.8750	0.8936	0.8936	-0.0186	-2.08%
2024-11-13	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8936	0.8936	0.8893	0.8893	0.0043	0.48%
2024-11-12	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8893	0.8893	0.9095	0.9095	-0.0202	-2.22%
2024-11-11	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9095	0.9095	0.9229	0.9229	-0.0134	-1.45%
2024-11-08	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9229	0.9229	0.9331	0.9331	-0.0102	-1.09%
2024-11-07	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9331	0.9331	0.9460	0.9460	-0.0129	-1.36%
2024-11-06	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9460	0.9460	0.9557	0.9557	-0.0097	-1.01%
2024-11-05	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9557	0.9557	0.9443	0.9443	0.0114	1.21%
2024-11-04	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9443	0.9443	0.9414	0.9414	0.0029	0.31%
2024-11-01	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9414	0.9414	0.9369	0.9369	0.0045	0.48%
2024-10-30	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9552	0.9552	0.9546	0.9546	0.0006	0.06%
2024-10-29	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9546	0.9546	0.9546	0.9546	0.0000	0.00%
2024-10-28	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9546	0.9546	0.9516	0.9516	0.0030	0.32%
2024-10-25	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9516	0.9516	0.9608	0.9608	-0.0092	-0.96%
2024-10-24	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9608	0.9608	0.9823	0.9823	-0.0215	-2.19%
2024-10-23	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9823	0.9823	0.9818	0.9818	0.0005	0.05%
2024-10-22	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9818	0.9818	0.9817	0.9817	0.0001	0.01%
2024-10-21	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9817	0.9817	0.9610	0.9610	0.0207	2.15%
2024-10-18	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9610	0.9610	0.9384	0.9384	0.0226	2.41%
2024-10-17	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9384	0.9384	0.9491	0.9491	-0.0107	-1.13%
2024-10-16	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9491	0.9491	0.9234	0.9234	0.0257	2.78%
2024-10-15	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9234	0.9234	0.9527	0.9527	-0.0293	-3.08%
2024-10-14	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9527	0.9527	0.9314	0.9314	0.0213	2.29%
2024-10-11	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9314	0.9314	0.9300	0.9300	0.0014	0.15%
2024-10-10	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9300	0.9300	0.9159	0.9159	0.0141	1.54%
2024-10-09	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9159	0.9159	0.9821	0.9821	-0.0662	-6.74%
2024-10-08	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9821	0.9821	0.9887	0.9887	-0.0066	-0.67%
2024-09-30	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9887	0.9887	0.9398	0.9398	0.0489	5.20%
2024-09-27	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9398	0.9398	0.9276	0.9276	0.0122	1.32%
2024-09-26	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9276	0.9276	0.9083	0.9083	0.0193	2.12%
2024-09-25	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9083	0.9083	0.8972	0.8972	0.0111	1.24%
2024-09-24	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8972	0.8972	0.8804	0.8804	0.0168	1.91%
2024-09-23	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8804	0.8804	0.8722	0.8722	0.0082	0.94%
2024-09-20	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8722	0.8722	0.8523	0.8523	0.0199	2.33%
2024-09-19	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8523	0.8523	0.8403	0.8403	0.0120	1.43%
2024-09-18	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8403	0.8403	0.8340	0.8340	0.0063	0.76%
2024-09-13	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8340	0.8340	0.8155	0.8155	0.0185	2.27%
2024-09-12	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8155	0.8155	0.8190	0.8190	-0.0035	-0.43%
2024-09-11	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8190	0.8190	0.8127	0.8127	0.0063	0.78%
2024-09-10	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8127	0.8127	0.8117	0.8117	0.0010	0.12%
2024-09-09	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8117	0.8117	0.8302	0.8302	-0.0185	-2.23%
2024-09-06	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8302	0.8302	0.8271	0.8271	0.0031	0.37%
2024-09-05	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8271	0.8271	0.8248	0.8248	0.0023	0.28%
2024-09-03	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8439	0.8439	0.8515	0.8515	-0.0076	-0.89%
2024-09-02	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8515	0.8515	0.8743	0.8743	-0.0228	-2.61%
2024-08-29	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8880	0.8880	0.8839	0.8839	0.0041	0.46%
2024-08-28	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8839	0.8839	0.8963	0.8963	-0.0124	-1.38%
2024-08-27	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8963	0.8963	0.9142	0.9142	-0.0179	-1.96%
2024-08-26	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9142	0.9142	0.9139	0.9139	0.0003	0.03%
2024-08-23	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9139	0.9139	0.9184	0.9184	-0.0045	-0.49%
2024-08-22	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9184	0.9184	0.9261	0.9261	-0.0077	-0.83%
2024-08-21	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9261	0.9261	0.9124	0.9124	0.0137	1.50%
2024-08-20	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9124	0.9124	0.9229	0.9229	-0.0105	-1.14%
2024-08-19	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9229	0.9229	0.8955	0.8955	0.0274	3.06%
2024-08-16	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8955	0.8955	0.9023	0.9023	-0.0068	-0.75%
2024-08-15	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9023	0.9023	0.9004	0.9004	0.0019	0.21%
2024-08-14	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9004	0.9004	0.9081	0.9081	-0.0077	-0.85%
2024-08-13	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9081	0.9081	0.9029	0.9029	0.0052	0.58%
2024-08-12	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9029	0.9029	0.9009	0.9009	0.0020	0.22%
2024-08-09	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9009	0.9009	0.8951	0.8951	0.0058	0.65%
2024-08-08	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.8951	0.8951	0.9072	0.9072	-0.0121	-1.33%
2024-08-07	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9072	0.9072	0.9035	0.9035	0.0037	0.41%
2024-08-06	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9035	0.9035	0.9178	0.9178	-0.0143	-1.56%
2024-08-05	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9178	0.9178	0.9425	0.9425	-0.0247	-2.62%
2024-08-02	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9425	0.9425	0.9469	0.9469	-0.0044	-0.46%
2024-07-31	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9429	0.9429	0.9139	0.9139	0.0290	3.17%
2024-07-30	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9139	0.9139	0.9160	0.9160	-0.0021	-0.23%
2024-07-29	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9160	0.9160	0.9085	0.9085	0.0075	0.83%
2024-07-26	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9085	0.9085	0.8969	0.8969	0.0116	1.29%
2024-07-24	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9403	0.9403	0.9378	0.9378	0.0025	0.27%
2024-07-23	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9378	0.9378	0.9776	0.9776	-0.0398	-4.07%
2024-07-22	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9776	0.9776	0.9868	0.9868	-0.0092	-0.93%
2024-07-18	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0176	1.0176	1.0147	1.0147	0.0029	0.29%
2024-07-17	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0147	1.0147	1.0266	1.0266	-0.0119	-1.16%
2024-07-16	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0266	1.0266	1.0034	1.0034	0.0232	2.31%
2024-07-15	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0034	1.0034	0.9900	0.9900	0.0134	1.35%
2024-07-12	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	0.9900	0.9900	1.0000	1.0000	-0.0100	-1.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%