中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询(021660)
今天最新净值
1.3130
0.0133 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2387
-0.0021 -0.1713%
- 累计净值：1.3130
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1353亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
今年以来中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询
今年以来,中欧上证科创板100指数发起A(021660)基金累计收益率8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0143 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.2997 |
1.2997 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0471 |
3.76% |
| 2025-02-05 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0167 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0249 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.2207 |
1.2207 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0539 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0188 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0225 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0363 |
-2.97% |
