中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询(021660)
今天最新净值
1.3130
0.0133 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2387
-0.0021 -0.1713%
- 累计净值：1.3130
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1353亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一周,中欧上证科创板100指数发起A(021660)基金累计收益率7.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0143 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.2997 |
1.2997 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0471 |
3.76% |
| 2025-02-05 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0167 |
1.35% |
