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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)

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今天最新净值 1.0142 0.0030 0.3000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0142
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8978亿
最近资产：11.21亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0142	1.0142	0.0015	0.15%
2025-02-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0112	1.0112	0.0030	0.30%
2025-01-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0098	1.0098	0.0014	0.14%
2025-01-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0104	1.0104	-0.0006	-0.06%
2025-01-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0116	1.0116	-0.0016	-0.16%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%