东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)

今天最新净值 1.0142 0.0030 0.3000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0142
成立日期：2024-07-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：36.8978亿
最近资产：11.21亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一年东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0142	1.0142	0.0015	0.15%
2025-02-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0112	1.0112	0.0030	0.30%
2025-01-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0098	1.0098	0.0014	0.14%
2025-01-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0104	1.0104	-0.0006	-0.06%
2025-01-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0116	1.0116	-0.0016	-0.16%
2025-01-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0122	1.0122	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0133	1.0133	-0.0010	-0.10%

2025-01-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2025-01-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2025-01-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2024-12-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0118	1.0118	0.0007	0.07%
2024-12-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2024-12-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2024-12-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2024-12-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2024-12-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2024-12-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2024-12-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2024-12-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%

2024-12-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%
2024-12-10	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0095	1.0095	0.0009	0.09%
2024-12-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%
2024-12-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2024-12-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%
2024-12-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0071	1.0071	0.0016	0.16%
2024-11-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2024-11-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2024-11-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2024-11-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2024-11-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2024-11-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-11-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-11-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2024-11-19	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2024-11-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2024-11-14	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2024-11-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2024-11-08	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2024-11-07	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2024-11-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2024-11-05	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2024-11-04	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2024-11-01	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2024-10-31	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2024-10-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2024-10-28	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2024-10-25	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2024-10-24	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2024-10-18	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0016	1.0016	0.0017	0.17%
2024-10-11	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0025	1.0025	-0.0009	-0.09%
2024-09-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2024-09-27	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0015	1.0015	0.0007	0.07%
2024-09-20	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2024-09-13	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2024-09-06	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2024-08-30	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2024-08-09	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2024-08-02	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0002	1.0002	0.0007	0.07%
2024-07-26	021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%