东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)
今天最新净值
1.0142
0.0030 0.3000%
2025-02-06
- 累计净值：1.0142
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：36.8978亿
- 最近资产：11.21亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈文扬
今年以来东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C(021646)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-23 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-06 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021646 |
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0004 |
0.04% |
