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广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询(021609)

今天最新净值 1.3400 -0.0042 -0.3100% 2025-02-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3400
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:273.3250亿
  • 最近资产:45.46亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王予柯 吴迪
近一周广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,广发中债7-10年国开债指数D(021609)基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3400 1.3400 1.3442 1.3442 -0.0042 -0.31%
2025-02-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3442 1.3442 1.3468 1.3468 -0.0026 -0.19%
2025-02-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3468 1.3468 1.3472 1.3472 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3472 1.3472 1.3478 1.3478 -0.0006 -0.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%