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广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询(021609)

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今天最新净值 1.3400 -0.0042 -0.3100% 2025-02-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3400
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：273.3250亿
  • 最近资产：45.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王予柯 吴迪
近一年广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发中债7-10年国开债指数D(021609)基金累计收益率7.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3400 1.3400 1.3442 1.3442 -0.0042 -0.31%
2025-02-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3442 1.3442 1.3468 1.3468 -0.0026 -0.19%
2025-02-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3468 1.3468 1.3472 1.3472 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3472 1.3472 1.3478 1.3478 -0.0006 -0.04%
2025-02-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3478 1.3478 1.3468 1.3468 0.0010 0.07%
2025-02-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3468 1.3468 1.3496 1.3496 -0.0028 -0.21%
2025-02-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3496 1.3496 1.3500 1.3500 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3500 1.3500 1.3477 1.3477 0.0023 0.17%
2025-02-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3477 1.3477 1.3451 1.3451 0.0026 0.19%
2025-01-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3451 1.3451 1.3413 1.3413 0.0038 0.28%
2025-01-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3422 1.3422 1.3429 1.3429 -0.0007 -0.05%
2025-01-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3429 1.3429 1.3396 1.3396 0.0033 0.25%
2025-01-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3396 1.3396 1.3425 1.3425 -0.0029 -0.22%
2025-01-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3425 1.3425 1.3414 1.3414 0.0011 0.08%
2025-01-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3414 1.3414 1.3449 1.3449 -0.0035 -0.26%
2025-01-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3449 1.3449 1.3453 1.3453 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3453 1.3453 1.3479 1.3479 -0.0026 -0.19%
2025-01-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3479 1.3479 1.3464 1.3464 0.0015 0.11%
2025-01-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3464 1.3464 1.3451 1.3451 0.0013 0.10%
2025-01-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3451 1.3451 1.3368 1.3368 0.0083 0.62%
2024-12-31 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3368 1.3368 1.3330 1.3330 0.0038 0.29%
2024-12-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3305 1.3305 1.3271 1.3271 0.0034 0.26%
2024-12-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3271 1.3271 1.3298 1.3298 -0.0027 -0.20%
2024-12-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3298 1.3298 1.3329 1.3329 -0.0031 -0.23%
2024-12-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3329 1.3329 1.3330 1.3330 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3330 1.3330 1.3277 1.3277 0.0053 0.40%
2024-12-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3277 1.3277 1.3257 1.3257 0.0020 0.15%
2024-12-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3257 1.3257 1.3297 1.3297 -0.0040 -0.30%
2024-12-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3297 1.3297 1.3307 1.3307 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3307 1.3307 1.3244 1.3244 0.0063 0.48%
2024-12-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3244 1.3244 1.3195 1.3195 0.0049 0.37%
2024-12-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3195 1.3195 1.3184 1.3184 0.0011 0.08%
2024-12-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3184 1.3184 1.3163 1.3163 0.0021 0.16%
2024-12-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3163 1.3163 1.3079 1.3079 0.0084 0.64%
2024-12-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3079 1.3079 1.3036 1.3036 0.0043 0.33%
2024-12-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3036 1.3036 1.3043 1.3043 -0.0007 -0.05%
2024-12-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3043 1.3043 1.3031 1.3031 0.0012 0.09%
2024-12-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3031 1.3031 1.2992 1.2992 0.0039 0.30%
2024-12-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2992 1.2992 1.2995 1.2995 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2995 1.2995 1.2949 1.2949 0.0046 0.36%
2024-11-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2949 1.2949 1.2928 1.2928 0.0021 0.16%
2024-11-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2928 1.2928 1.2904 1.2904 0.0024 0.19%
2024-11-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2904 1.2904 1.2904 1.2904 0.0000 0.00%
2024-11-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2904 1.2904 1.2901 1.2901 0.0003 0.02%
2024-11-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2901 1.2901 1.2880 1.2880 0.0021 0.16%
2024-11-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2880 1.2880 1.2879 1.2879 0.0001 0.01%
2024-11-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2879 1.2879 1.2860 1.2860 0.0019 0.15%
2024-11-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2860 1.2860 1.2863 1.2863 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2863 1.2863 1.2848 1.2848 0.0015 0.12%
2024-11-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2848 1.2848 1.2862 1.2862 -0.0014 -0.11%
2024-11-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2862 1.2862 1.2865 1.2865 -0.0003 -0.02%
2024-11-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2865 1.2865 1.2859 1.2859 0.0006 0.05%
2024-11-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2859 1.2859 1.2873 1.2873 -0.0014 -0.11%
2024-11-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2873 1.2873 1.2846 1.2846 0.0027 0.21%
2024-11-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2846 1.2846 1.2833 1.2833 0.0013 0.10%
2024-11-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2833 1.2833 1.2823 1.2823 0.0010 0.08%
2024-11-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2823 1.2823 1.2812 1.2812 0.0011 0.09%
2024-11-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2812 1.2812 1.2819 1.2819 -0.0007 -0.05%
2024-11-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2819 1.2819 1.2806 1.2806 0.0013 0.10%
2024-11-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2806 1.2806 1.2801 1.2801 0.0005 0.04%
2024-11-01 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2801 1.2801 1.2786 1.2786 0.0015 0.12%
2024-10-31 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2786 1.2786 1.2771 1.2771 0.0015 0.12%
2024-10-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2771 1.2771 1.2772 1.2772 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2772 1.2772 1.2767 1.2767 0.0005 0.04%
2024-10-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2767 1.2767 1.2778 1.2778 -0.0011 -0.09%
2024-10-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2778 1.2778 1.2775 1.2775 0.0003 0.02%
2024-10-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2775 1.2775 1.2780 1.2780 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2780 1.2780 1.2794 1.2794 -0.0014 -0.11%
2024-10-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2794 1.2794 1.2819 1.2819 -0.0025 -0.20%
2024-10-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2819 1.2819 1.2820 1.2820 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2820 1.2820 1.2833 1.2833 -0.0013 -0.10%
2024-10-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2833 1.2833 1.2810 1.2810 0.0023 0.18%
2024-10-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2810 1.2810 1.2815 1.2815 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2815 1.2815 1.2802 1.2802 0.0013 0.10%
2024-10-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2802 1.2802 1.2795 1.2795 0.0007 0.05%
2024-10-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2795 1.2795 1.2786 1.2786 0.0009 0.07%
2024-10-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2786 1.2786 1.2732 1.2732 0.0054 0.42%
2024-10-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2732 1.2732 1.2707 1.2707 0.0025 0.20%
2024-10-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2707 1.2707 1.2761 1.2761 -0.0054 -0.42%
2024-09-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2761 1.2761 1.2764 1.2764 -0.0003 -0.02%
2024-09-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2764 1.2764 1.2872 1.2872 -0.0108 -0.84%
2024-09-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2872 1.2872 1.2911 1.2911 -0.0039 -0.30%
2024-09-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2911 1.2911 1.2865 1.2865 0.0046 0.36%
2024-09-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2865 1.2865 1.2897 1.2897 -0.0032 -0.25%
2024-09-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2897 1.2897 1.2892 1.2892 0.0005 0.04%
2024-09-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2892 1.2892 1.2887 1.2887 0.0005 0.04%
2024-09-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2887 1.2887 1.2888 1.2888 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2888 1.2888 1.2864 1.2864 0.0024 0.19%
2024-09-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2864 1.2864 1.2845 1.2845 0.0019 0.15%
2024-09-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2845 1.2845 1.2840 1.2840 0.0005 0.04%
2024-09-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2840 1.2840 1.2822 1.2822 0.0018 0.14%
2024-09-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2822 1.2822 1.2812 1.2812 0.0010 0.08%
2024-09-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2812 1.2812 1.2796 1.2796 0.0016 0.13%
2024-09-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2796 1.2796 1.2796 1.2796 0.0000 0.00%
2024-09-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2796 1.2796 1.2793 1.2793 0.0003 0.02%
2024-09-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2793 1.2793 1.2781 1.2781 0.0012 0.09%
2024-09-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2781 1.2781 1.2771 1.2771 0.0010 0.08%
2024-09-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2771 1.2771 1.2743 1.2743 0.0028 0.22%
2024-08-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2743 1.2743 1.2743 1.2743 0.0000 0.00%
2024-08-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2743 1.2743 1.2753 1.2753 -0.0010 -0.08%
2024-08-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2753 1.2753 1.2732 1.2732 0.0021 0.16%
2024-08-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2732 1.2732 1.2757 1.2757 -0.0025 -0.20%
2024-08-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2757 1.2757 1.2766 1.2766 -0.0009 -0.07%
2024-08-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2766 1.2766 1.2761 1.2761 0.0005 0.04%
2024-08-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2761 1.2761 1.2757 1.2757 0.0004 0.03%
2024-08-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2757 1.2757 1.2758 1.2758 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2758 1.2758 1.2755 1.2755 0.0003 0.02%
2024-08-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2755 1.2755 1.2738 1.2738 0.0017 0.13%
2024-08-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2738 1.2738 1.2735 1.2735 0.0003 0.02%
2024-08-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2735 1.2735 1.2768 1.2768 -0.0033 -0.26%
2024-08-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2768 1.2768 1.2738 1.2738 0.0030 0.24%
2024-08-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2738 1.2738 1.2701 1.2701 0.0037 0.29%
2024-08-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2701 1.2701 1.2759 1.2759 -0.0058 -0.45%
2024-08-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2759 1.2759 1.2785 1.2785 -0.0026 -0.20%
2024-08-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2785 1.2785 1.2825 1.2825 -0.0040 -0.31%
2024-08-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2825 1.2825 1.2806 1.2806 0.0019 0.15%
2024-08-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2806 1.2806 1.2812 1.2812 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2812 1.2812 1.2806 1.2806 0.0006 0.05%
2024-08-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2806 1.2806 1.2799 1.2799 0.0007 0.05%
2024-07-31 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2775 1.2775 1.2765 1.2765 0.0010 0.08%
2024-07-30 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2765 1.2765 1.2758 1.2758 0.0007 0.05%
2024-07-29 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2758 1.2758 1.2737 1.2737 0.0021 0.16%
2024-07-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2737 1.2737 1.2732 1.2732 0.0005 0.04%
2024-07-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2732 1.2732 1.2717 1.2717 0.0015 0.12%
2024-07-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2717 1.2717 1.2721 1.2721 -0.0004 -0.03%
2024-07-23 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2721 1.2721 1.2695 1.2695 0.0026 0.20%
2024-07-22 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2695 1.2695 1.2660 1.2660 0.0035 0.28%
2024-07-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.08%
2024-07-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2650 1.2650 1.2662 1.2662 -0.0012 -0.09%
2024-07-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2662 1.2662 1.2660 1.2660 0.0002 0.02%
2024-07-16 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2660 1.2660 1.2651 1.2651 0.0009 0.07%
2024-07-15 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2651 1.2651 1.2635 1.2635 0.0016 0.13%
2024-07-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2635 1.2635 1.2624 1.2624 0.0011 0.09%
2024-07-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2624 1.2624 1.2613 1.2613 0.0011 0.09%
2024-07-10 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2613 1.2613 1.2612 1.2612 0.0001 0.01%
2024-07-09 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2612 1.2612 1.2590 1.2590 0.0022 0.17%
2024-07-08 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2590 1.2590 1.2612 1.2612 -0.0022 -0.17%
2024-07-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2612 1.2612 1.2635 1.2635 -0.0023 -0.18%
2024-07-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2635 1.2635 1.2639 1.2639 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2639 1.2639 1.2627 1.2627 0.0012 0.10%
2024-07-02 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2627 1.2627 1.2602 1.2602 0.0025 0.20%
2024-07-01 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2602 1.2602 1.2634 1.2634 -0.0032 -0.25%
2024-06-28 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2634 1.2634 1.2631 1.2631 0.0003 0.02%
2024-06-27 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2631 1.2631 1.2611 1.2611 0.0020 0.16%
2024-06-26 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2611 1.2611 1.2603 1.2603 0.0008 0.06%
2024-06-25 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2603 1.2603 1.2594 1.2594 0.0009 0.07%
2024-06-24 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2594 1.2594 1.2579 1.2579 0.0015 0.12%
2024-06-21 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2579 1.2579 1.2591 1.2591 -0.0012 -0.10%
2024-06-20 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2591 1.2591 1.2592 1.2592 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2592 1.2592 1.2574 1.2574 0.0018 0.14%
2024-06-18 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2574 1.2574 1.2564 1.2564 0.0010 0.08%
2024-06-17 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2564 1.2564 1.2564 1.2564 0.0000 0.00%
2024-06-14 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2564 1.2564 1.2552 1.2552 0.0012 0.10%
2024-06-13 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2552 1.2552 1.2546 1.2546 0.0006 0.05%
2024-06-12 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2546 1.2546 1.2549 1.2549 -0.0003 -0.02%
2024-06-11 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2549 1.2549 1.2543 1.2543 0.0006 0.05%
2024-06-07 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2543 1.2543 1.2546 1.2546 -0.0003 -0.02%
2024-06-06 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2546 1.2546 1.2542 1.2542 0.0004 0.03%
2024-06-05 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2542 1.2542 1.2522 1.2522 0.0020 0.16%
2024-06-04 021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.2522 1.2522 1.2514 1.2514 0.0008 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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