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广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询(021609)

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今天最新净值 1.3400 -0.0042 -0.3100% 2025-02-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3400
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：273.3250亿
最近资产：45.46亿元
基金公司：
基金经理：王予柯吴迪

近一季广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中债7-10年国开债指数D(021609)基金累计收益率4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-17	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3400	1.3400	1.3442	1.3442	-0.0042	-0.31%
2025-02-14	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3442	1.3442	1.3468	1.3468	-0.0026	-0.19%
2025-02-13	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3468	1.3468	1.3472	1.3472	-0.0004	-0.03%
2025-02-12	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3472	1.3472	1.3478	1.3478	-0.0006	-0.04%
2025-02-11	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3478	1.3478	1.3468	1.3468	0.0010	0.07%
2025-02-10	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3468	1.3468	1.3496	1.3496	-0.0028	-0.21%
2025-02-07	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3496	1.3496	1.3500	1.3500	-0.0004	-0.03%
2025-02-06	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3500	1.3500	1.3477	1.3477	0.0023	0.17%
2025-02-05	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3477	1.3477	1.3451	1.3451	0.0026	0.19%
2025-01-27	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3451	1.3451	1.3413	1.3413	0.0038	0.28%

2025-01-22	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3422	1.3422	1.3429	1.3429	-0.0007	-0.05%
2025-01-14	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3429	1.3429	1.3396	1.3396	0.0033	0.25%
2025-01-13	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3396	1.3396	1.3425	1.3425	-0.0029	-0.22%
2025-01-10	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3425	1.3425	1.3414	1.3414	0.0011	0.08%
2025-01-09	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3414	1.3414	1.3449	1.3449	-0.0035	-0.26%
2025-01-08	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3449	1.3449	1.3453	1.3453	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3453	1.3453	1.3479	1.3479	-0.0026	-0.19%
2025-01-06	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3479	1.3479	1.3464	1.3464	0.0015	0.11%
2025-01-03	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3464	1.3464	1.3451	1.3451	0.0013	0.10%
2025-01-02	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3451	1.3451	1.3368	1.3368	0.0083	0.62%
2024-12-31	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3368	1.3368	1.3330	1.3330	0.0038	0.29%
2024-12-26	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3305	1.3305	1.3271	1.3271	0.0034	0.26%
2024-12-25	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3271	1.3271	1.3298	1.3298	-0.0027	-0.20%
2024-12-24	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3298	1.3298	1.3329	1.3329	-0.0031	-0.23%
2024-12-23	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3329	1.3329	1.3330	1.3330	-0.0001	-0.01%

2024-12-20	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3330	1.3330	1.3277	1.3277	0.0053	0.40%
2024-12-19	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3277	1.3277	1.3257	1.3257	0.0020	0.15%
2024-12-18	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3257	1.3257	1.3297	1.3297	-0.0040	-0.30%
2024-12-17	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3297	1.3297	1.3307	1.3307	-0.0010	-0.08%
2024-12-16	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3307	1.3307	1.3244	1.3244	0.0063	0.48%
2024-12-13	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3244	1.3244	1.3195	1.3195	0.0049	0.37%
2024-12-12	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3195	1.3195	1.3184	1.3184	0.0011	0.08%
2024-12-11	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3184	1.3184	1.3163	1.3163	0.0021	0.16%
2024-12-10	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3163	1.3163	1.3079	1.3079	0.0084	0.64%
2024-12-09	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3079	1.3079	1.3036	1.3036	0.0043	0.33%
2024-12-06	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3036	1.3036	1.3043	1.3043	-0.0007	-0.05%
2024-12-05	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3043	1.3043	1.3031	1.3031	0.0012	0.09%
2024-12-04	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3031	1.3031	1.2992	1.2992	0.0039	0.30%
2024-12-03	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2992	1.2992	1.2995	1.2995	-0.0003	-0.02%
2024-12-02	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2995	1.2995	1.2949	1.2949	0.0046	0.36%
2024-11-29	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2949	1.2949	1.2928	1.2928	0.0021	0.16%
2024-11-28	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2928	1.2928	1.2904	1.2904	0.0024	0.19%
2024-11-27	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2904	1.2904	1.2904	1.2904	0.0000	0.00%
2024-11-26	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2904	1.2904	1.2901	1.2901	0.0003	0.02%
2024-11-25	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2901	1.2901	1.2880	1.2880	0.0021	0.16%
2024-11-22	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2880	1.2880	1.2879	1.2879	0.0001	0.01%
2024-11-21	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2879	1.2879	1.2860	1.2860	0.0019	0.15%
2024-11-20	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2860	1.2860	1.2863	1.2863	-0.0003	-0.02%
2024-11-19	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2863	1.2863	1.2848	1.2848	0.0015	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%