华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C基金净值查询(021472)
今天最新净值
1.1223
0.0145 1.3100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1223
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一季华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0351 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0253 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0244 |
-2.31% |
| 2025-01-22 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0292 |
1.0292 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0432 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9896 |
0.9896 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0156 |
-1.55% |
|
|
| 2025-01-09 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0336 |
3.46% |
| 2025-01-06 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9786 |
0.9786 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0229 |
-2.29% |
| 2025-01-02 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0411 |
-3.94% |
| 2024-12-31 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0389 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0219 |
2.05% |
| 2024-12-25 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0137 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0205 |
-1.89% |
| 2024-12-20 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0159 |
1.49% |
| 2024-12-19 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0225 |
2.16% |
| 2024-12-18 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0169 |
1.65% |
| 2024-12-17 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0064 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-16 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0159 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-12-09 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-12-06 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0137 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-12-04 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-12-03 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2024-12-02 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0117 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0208 |
2.02% |
| 2024-11-28 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0300 |
2.98% |
| 2024-11-26 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2024-11-22 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0377 |
-3.54% |
| 2024-11-21 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-20 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0261 |
2.54% |
| 2024-11-18 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0322 |
-3.03% |
| 2024-11-15 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0322 |
-2.95% |
| 2024-11-14 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0397 |
-3.50% |
| 2024-11-13 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0168 |
-1.47% |
