华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C基金净值查询(021472)
今天最新净值
1.1223
0.0145 1.3100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1223
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
今年以来华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472)基金累计收益率7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0147 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0351 |
3.32% |
| 2025-02-05 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0253 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0244 |
-2.31% |
| 2025-01-22 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0292 |
1.0292 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0432 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9896 |
0.9896 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0156 |
-1.55% |
|
|
| 2025-01-09 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0336 |
3.46% |
| 2025-01-06 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
0.9786 |
0.9786 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0229 |
-2.29% |
| 2025-01-02 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0411 |
-3.94% |
