华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A基金净值查询(021471)
今天最新净值
1.1085
0.0148 1.3500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1085
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一季华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.1085 |
1.1085 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0350 |
3.31% |
| 2025-02-05 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0254 |
2.46% |
| 2025-01-27 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0243 |
-2.30% |
| 2025-01-22 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0297 |
1.0297 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0432 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
0.9901 |
0.9901 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0054 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0062 |
1.0062 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0337 |
3.47% |
| 2025-01-06 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
0.9791 |
0.9791 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0228 |
-2.28% |
| 2025-01-02 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0411 |
-3.94% |
| 2024-12-31 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0390 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0219 |
2.05% |
| 2024-12-25 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0137 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0205 |
-1.89% |
| 2024-12-20 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0159 |
1.49% |
| 2024-12-19 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0225 |
2.16% |
| 2024-12-18 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0169 |
1.65% |
| 2024-12-17 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-12-16 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0160 |
-1.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0189 |
-1.77% |
| 2024-12-12 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-12-09 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-12-06 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0137 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-12-04 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2024-12-02 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0117 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0209 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0300 |
2.98% |
| 2024-11-26 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2024-11-22 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0377 |
-3.54% |
| 2024-11-21 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-20 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0261 |
2.54% |
| 2024-11-18 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0322 |
-3.03% |
| 2024-11-15 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0322 |
-2.94% |
| 2024-11-14 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0935 |
1.0935 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0397 |
-3.50% |
| 2024-11-13 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.1468 |
1.1468 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0476 |
4.33% |
