华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A基金净值查询(021471)
今天最新净值
1.1085
0.0148 1.3500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1085
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
今年以来华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471)基金累计收益率7.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.1085 |
1.1085 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0350 |
3.31% |
| 2025-02-05 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0254 |
2.46% |
| 2025-01-27 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0243 |
-2.30% |
| 2025-01-22 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0297 |
1.0297 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0432 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
0.9901 |
0.9901 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0054 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0062 |
1.0062 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0337 |
3.47% |
| 2025-01-06 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
0.9791 |
0.9791 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0228 |
-2.28% |
| 2025-01-02 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0411 |
-3.94% |
