嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021348)
今天最新净值
1.0167
-0.0008 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6182亿
- 最近资产：34.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐 祝杨
近一月嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近一月,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0011 |
-0.11% |
