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上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(021138)

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今天最新净值 1.0780 0.0013 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1040
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.7639亿
最近资产：197.05亿
基金公司：
基金经理：许佳

近一月上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0780	1.1040	1.0767	1.1027	0.0013	0.12%
2025-01-22	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0773	1.1033	1.0874	1.1034	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0875	1.1035	1.0866	1.1026	0.0009	0.08%
2025-01-13	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0866	1.1026	1.0876	1.1036	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0876	1.1036	1.0872	1.1032	0.0004	0.04%
2025-01-09	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0872	1.1032	1.0883	1.1043	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0883	1.1043	1.0888	1.1048	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0888	1.1048	1.0898	1.1058	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0898	1.1058	1.0896	1.1056	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%