上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(021138)
今天最新净值
1.0780
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1040
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.7639亿
- 最近资产：197.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：许佳
近一季上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0780 |
1.1040 |
1.0767 |
1.1027 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0773 |
1.1033 |
1.0874 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0875 |
1.1035 |
1.0866 |
1.1026 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0866 |
1.1026 |
1.0876 |
1.1036 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0876 |
1.1036 |
1.0872 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0872 |
1.1032 |
1.0883 |
1.1043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0883 |
1.1043 |
1.0888 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0888 |
1.1048 |
1.0898 |
1.1058 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0898 |
1.1058 |
1.0896 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0896 |
1.1056 |
1.0895 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0895 |
1.1055 |
1.0889 |
1.1049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0889 |
1.1049 |
1.0887 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0882 |
1.1042 |
1.0879 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0879 |
1.1039 |
1.0884 |
1.1044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0884 |
1.1044 |
1.0885 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0885 |
1.1045 |
1.0878 |
1.1038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0878 |
1.1038 |
1.0869 |
1.1029 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0869 |
1.1029 |
1.0865 |
1.1025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0865 |
1.1025 |
1.0866 |
1.1026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0866 |
1.1026 |
1.0867 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0867 |
1.1027 |
1.0861 |
1.1021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0861 |
1.1021 |
1.0851 |
1.1011 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0851 |
1.1011 |
1.0846 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0846 |
1.1006 |
1.0843 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0843 |
1.1003 |
1.0833 |
1.0993 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0833 |
1.0993 |
1.0825 |
1.0985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0825 |
1.0985 |
1.0828 |
1.0988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0828 |
1.0988 |
1.0828 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0828 |
1.0988 |
1.0820 |
1.0980 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0820 |
1.0980 |
1.0822 |
1.0982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0822 |
1.0982 |
1.0804 |
1.0964 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0804 |
1.0964 |
1.0795 |
1.0955 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0795 |
1.0955 |
1.0784 |
1.0944 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0784 |
1.0944 |
1.0786 |
1.0946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0786 |
1.0946 |
1.0785 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0785 |
1.0945 |
1.0776 |
1.0936 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0776 |
1.0936 |
1.0772 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0772 |
1.0932 |
1.0761 |
1.0921 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0761 |
1.0921 |
1.0766 |
1.0926 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
1.0926 |
1.0757 |
1.0917 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0757 |
1.0917 |
1.0769 |
1.0929 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
1.0929 |
1.0775 |
1.0935 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0775 |
1.0935 |
1.0774 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0774 |
1.0934 |
1.0781 |
1.0941 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0781 |
1.0941 |
1.0772 |
1.0932 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0772 |
1.0932 |
1.0765 |
1.0925 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0765 |
1.0925 |
1.0764 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0764 |
1.0924 |
1.0758 |
1.0918 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0758 |
1.0918 |
1.0762 |
1.0922 |
-0.0004 |
-0.04% |
