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上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(021138)

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今天最新净值 1.0787 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1047
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：183.7639亿
  • 最近资产：197.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许佳
近一年上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)基金累计收益率3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0780 1.1040 1.0787 1.1047 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0787 1.1047 1.0788 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0788 1.1048 1.0784 1.1044 0.0004 0.04%
2025-02-05 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0784 1.1044 1.0780 1.1040 0.0004 0.04%
2025-01-27 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0780 1.1040 1.0767 1.1027 0.0013 0.12%
2025-01-22 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 1.1033 1.0874 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0875 1.1035 1.0866 1.1026 0.0009 0.08%
2025-01-13 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0866 1.1026 1.0876 1.1036 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0876 1.1036 1.0872 1.1032 0.0004 0.04%
2025-01-09 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0872 1.1032 1.0883 1.1043 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0883 1.1043 1.0888 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0888 1.1048 1.0898 1.1058 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0898 1.1058 1.0896 1.1056 0.0002 0.02%
2025-01-03 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0896 1.1056 1.0895 1.1055 0.0001 0.01%
2025-01-02 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0895 1.1055 1.0889 1.1049 0.0006 0.06%
2024-12-31 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0889 1.1049 1.0887 1.1047 0.0002 0.02%
2024-12-26 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0882 1.1042 1.0879 1.1039 0.0003 0.03%
2024-12-25 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0879 1.1039 1.0884 1.1044 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0884 1.1044 1.0885 1.1045 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0885 1.1045 1.0878 1.1038 0.0007 0.06%
2024-12-20 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0878 1.1038 1.0869 1.1029 0.0009 0.08%
2024-12-19 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0869 1.1029 1.0865 1.1025 0.0004 0.04%
2024-12-18 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0865 1.1025 1.0866 1.1026 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0866 1.1026 1.0867 1.1027 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0867 1.1027 1.0861 1.1021 0.0006 0.06%
2024-12-13 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0861 1.1021 1.0851 1.1011 0.0010 0.09%
2024-12-12 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0851 1.1011 1.0846 1.1006 0.0005 0.05%
2024-12-11 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0846 1.1006 1.0843 1.1003 0.0003 0.03%
2024-12-10 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0843 1.1003 1.0833 1.0993 0.0010 0.09%
2024-12-09 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0833 1.0993 1.0825 1.0985 0.0008 0.07%
2024-12-06 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0825 1.0985 1.0828 1.0988 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0828 1.0988 1.0828 1.0988 0.0000 0.00%
2024-12-04 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0828 1.0988 1.0820 1.0980 0.0008 0.07%
2024-12-03 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0820 1.0980 1.0822 1.0982 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0822 1.0982 1.0804 1.0964 0.0018 0.17%
2024-11-29 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0804 1.0964 1.0795 1.0955 0.0009 0.08%
2024-11-28 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0795 1.0955 1.0784 1.0944 0.0011 0.10%
2024-11-27 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0784 1.0944 1.0786 1.0946 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0786 1.0946 1.0785 1.0945 0.0001 0.01%
2024-11-25 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0785 1.0945 1.0776 1.0936 0.0009 0.08%
2024-11-22 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0776 1.0936 1.0772 1.0932 0.0004 0.04%
2024-11-21 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0772 1.0932 1.0761 1.0921 0.0011 0.10%
2024-11-20 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 1.0921 1.0766 1.0926 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 1.0926 1.0757 1.0917 0.0009 0.08%
2024-11-18 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0757 1.0917 1.0769 1.0929 -0.0012 -0.11%
2024-11-15 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 1.0929 1.0775 1.0935 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0775 1.0935 1.0774 1.0934 0.0001 0.01%
2024-11-13 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0774 1.0934 1.0781 1.0941 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0781 1.0941 1.0772 1.0932 0.0009 0.08%
2024-11-11 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0772 1.0932 1.0765 1.0925 0.0007 0.07%
2024-11-08 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0765 1.0925 1.0764 1.0924 0.0001 0.01%
2024-11-07 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0764 1.0924 1.0758 1.0918 0.0006 0.06%
2024-11-06 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 1.0918 1.0762 1.0922 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0762 1.0922 1.0756 1.0916 0.0006 0.06%
2024-11-04 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0756 1.0916 1.0753 1.0913 0.0003 0.03%
2024-11-01 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0753 1.0913 1.0744 1.0904 0.0009 0.08%
2024-10-31 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0744 1.0904 1.0734 1.0894 0.0010 0.09%
2024-10-30 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0734 1.0894 1.0733 1.0893 0.0001 0.01%
2024-10-29 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0733 1.0893 1.0727 1.0887 0.0006 0.06%
2024-10-28 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0727 1.0887 1.0731 1.0891 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0731 1.0891 1.0730 1.0890 0.0001 0.01%
2024-10-24 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0730 1.0890 1.0729 1.0889 0.0001 0.01%
2024-10-23 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0729 1.0889 1.0735 1.0895 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0735 1.0895 1.0750 1.0910 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0750 1.0910 1.0750 1.0910 0.0000 0.00%
2024-10-18 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0750 1.0910 1.0756 1.0916 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0756 1.0916 1.0742 1.0902 0.0014 0.13%
2024-10-16 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0742 1.0902 1.0750 1.0910 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0750 1.0910 1.0747 1.0907 0.0003 0.03%
2024-10-14 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0747 1.0907 1.0747 1.0907 0.0000 0.00%
2024-10-11 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0747 1.0907 1.0742 1.0902 0.0005 0.05%
2024-10-10 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0742 1.0902 1.0715 1.0875 0.0027 0.25%
2024-10-09 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0715 1.0875 1.0707 1.0867 0.0008 0.07%
2024-10-08 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0707 1.0867 1.0723 1.0883 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0723 1.0883 1.0732 1.0892 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0732 1.0892 1.0782 1.0942 -0.0050 -0.46%
2024-09-26 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0782 1.0942 1.0803 1.0963 -0.0021 -0.19%
2024-09-25 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0803 1.0963 1.0782 1.0942 0.0021 0.19%
2024-09-24 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0782 1.0942 1.0797 1.0957 -0.0015 -0.14%
2024-09-23 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0797 1.0957 1.0874 1.0954 0.0003 0.03%
2024-09-20 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0874 1.0954 1.0868 1.0948 0.0006 0.06%
2024-09-19 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0868 1.0948 1.0869 1.0949 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0869 1.0949 1.0853 1.0933 0.0016 0.15%
2024-09-13 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0853 1.0933 1.0842 1.0922 0.0011 0.10%
2024-09-12 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0842 1.0922 1.0839 1.0919 0.0003 0.03%
2024-09-11 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0839 1.0919 1.0832 1.0912 0.0007 0.06%
2024-09-10 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0832 1.0912 1.0826 1.0906 0.0006 0.06%
2024-09-09 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0826 1.0906 1.0817 1.0897 0.0009 0.08%
2024-09-06 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0817 1.0897 1.0814 1.0894 0.0003 0.03%
2024-09-05 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0814 1.0894 1.0812 1.0892 0.0002 0.02%
2024-09-04 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0812 1.0892 1.0806 1.0886 0.0006 0.06%
2024-09-03 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0806 1.0886 1.0803 1.0883 0.0003 0.03%
2024-09-02 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0803 1.0883 1.0789 1.0869 0.0014 0.13%
2024-08-30 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0789 1.0869 1.0788 1.0868 0.0001 0.01%
2024-08-29 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0788 1.0868 1.0790 1.0870 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0790 1.0870 1.0779 1.0859 0.0011 0.10%
2024-08-27 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0779 1.0859 1.0789 1.0869 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0789 1.0869 1.0794 1.0874 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0794 1.0874 1.0788 1.0868 0.0006 0.06%
2024-08-22 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0788 1.0868 1.0786 1.0866 0.0002 0.02%
2024-08-21 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0786 1.0866 1.0784 1.0864 0.0002 0.02%
2024-08-20 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0784 1.0864 1.0782 1.0862 0.0002 0.02%
2024-08-19 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0782 1.0862 1.0775 1.0855 0.0007 0.06%
2024-08-16 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0775 1.0855 1.0776 1.0856 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0776 1.0856 1.0783 1.0863 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0783 1.0863 1.0772 1.0852 0.0011 0.10%
2024-08-13 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0772 1.0852 1.0758 1.0838 0.0014 0.13%
2024-08-12 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 1.0838 1.0782 1.0862 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0782 1.0862 1.0789 1.0869 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0789 1.0869 1.0803 1.0883 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0803 1.0883 1.0798 1.0878 0.0005 0.05%
2024-08-06 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0798 1.0878 1.0802 1.0882 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0802 1.0882 1.0799 1.0879 0.0003 0.03%
2024-08-02 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0799 1.0879 1.0792 1.0872 0.0007 0.06%
2024-07-31 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0781 1.0861 1.0780 1.0860 0.0001 0.01%
2024-07-30 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0780 1.0860 1.0773 1.0853 0.0007 0.06%
2024-07-29 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0773 1.0853 1.0761 1.0841 0.0012 0.11%
2024-07-26 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 1.0841 1.0756 1.0836 0.0005 0.05%
2024-07-25 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0756 1.0836 1.0745 1.0825 0.0011 0.10%
2024-07-24 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0745 1.0825 1.0745 1.0825 0.0000 0.00%
2024-07-23 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0745 1.0825 1.0741 1.0821 0.0004 0.04%
2024-07-22 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0741 1.0821 1.0730 1.0810 0.0011 0.10%
2024-07-19 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0730 1.0810 1.0728 1.0808 0.0002 0.02%
2024-07-18 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0728 1.0808 1.0732 1.0812 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0732 1.0812 1.0732 1.0812 0.0000 0.00%
2024-07-16 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0732 1.0812 1.0733 1.0813 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0733 1.0813 1.0727 1.0807 0.0006 0.06%
2024-07-12 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0727 1.0807 1.0722 1.0802 0.0005 0.05%
2024-07-11 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0722 1.0802 1.0719 1.0799 0.0003 0.03%
2024-07-10 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0719 1.0799 1.0719 1.0799 0.0000 0.00%
2024-07-09 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0719 1.0799 1.0710 1.0790 0.0009 0.08%
2024-07-08 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0710 1.0790 1.0718 1.0798 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0718 1.0798 1.0730 1.0810 -0.0012 -0.11%
2024-07-04 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0730 1.0810 1.0733 1.0813 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0733 1.0813 1.0731 1.0811 0.0002 0.02%
2024-07-02 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0731 1.0811 1.0724 1.0804 0.0007 0.07%
2024-07-01 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0724 1.0804 1.0742 1.0822 -0.0018 -0.17%
2024-06-28 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0742 1.0822 1.0742 1.0822 0.0000 0.00%
2024-06-27 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0742 1.0822 1.0735 1.0815 0.0007 0.07%
2024-06-26 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0735 1.0815 1.0731 1.0811 0.0004 0.04%
2024-06-25 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0731 1.0811 1.0724 1.0804 0.0007 0.07%
2024-06-24 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0724 1.0804 1.0715 1.0795 0.0009 0.08%
2024-06-21 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0715 1.0795 1.0718 1.0798 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0718 1.0798 1.0715 1.0795 0.0003 0.03%
2024-06-19 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0715 1.0795 1.0710 1.0790 0.0005 0.05%
2024-06-18 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0710 1.0790 1.0703 1.0783 0.0007 0.07%
2024-06-17 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0703 1.0783 1.0703 1.0783 0.0000 0.00%
2024-06-14 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0703 1.0783 1.0697 1.0777 0.0006 0.06%
2024-06-13 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0697 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2024-06-12 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2024-06-07 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2024-06-06 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-06-05 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0768 1.0768 1.0764 1.0764 0.0004 0.04%
2024-06-04 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2024-06-03 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2024-05-31 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2024-05-28 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2024-05-27 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2024-05-24 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2024-05-23 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2024-05-22 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2024-05-21 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2024-05-17 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2024-05-16 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2024-05-15 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2024-05-14 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2024-05-13 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0750 1.0750 1.0744 1.0744 0.0006 0.06%
2024-05-10 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2024-05-09 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0742 1.0742 1.0744 1.0744 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04%
2024-05-06 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2024-04-30 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0736 1.0736 1.0728 1.0728 0.0008 0.07%
2024-04-29 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0728 1.0728 1.0735 1.0735 -0.0007 -0.07%
2024-04-26 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0735 1.0735 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.05%
2024-04-25 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2024-04-24 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0737 1.0737 1.0741 1.0741 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2024-04-22 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2024-04-19 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2024-04-18 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2024-04-17 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-04-16 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2024-04-11 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2024-04-10 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0727 1.0727 1.0728 1.0728 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2024-04-08 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0727 1.0727 1.0722 1.0722 0.0005 0.05%
2024-04-03 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2024-04-02 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%
2024-04-01 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0714 1.0714 1.0716 1.0716 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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