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南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(021098)

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今天最新净值 1.0012 -0.0053 -0.5300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0012
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1365亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

今年以来南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0193	1.0193	1.0012	1.0012	0.0181	1.81%
2025-02-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0012	1.0012	1.0065	1.0065	-0.0053	-0.53%
2025-02-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0065	1.0065	1.0051	1.0051	0.0014	0.14%
2025-02-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0051	1.0051	1.0176	1.0176	-0.0125	-1.23%
2025-02-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0176	1.0176	1.0092	1.0092	0.0084	0.83%
2025-02-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0092	1.0092	1.0011	1.0011	0.0081	0.81%
2025-02-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0011	1.0011	0.9888	0.9888	0.0123	1.24%
2025-02-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9888	0.9888	0.9858	0.9858	0.0030	0.30%
2025-01-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9858	0.9858	0.9863	0.9863	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9863	0.9863	0.9900	0.9900	-0.0037	-0.37%

2025-01-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9837	0.9837	0.9564	0.9564	0.0273	2.85%
2025-01-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9564	0.9564	0.9517	0.9517	0.0047	0.49%
2025-01-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9517	0.9517	0.9612	0.9612	-0.0095	-0.99%
2025-01-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9612	0.9612	0.9632	0.9632	-0.0020	-0.21%
2025-01-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9632	0.9632	0.9725	0.9725	-0.0093	-0.96%
2025-01-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9725	0.9725	0.9857	0.9857	-0.0132	-1.34%
2025-01-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9857	0.9857	0.9795	0.9795	0.0062	0.63%
2025-01-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9795	0.9795	0.9885	0.9885	-0.0090	-0.91%
2025-01-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9885	0.9885	1.0116	1.0116	-0.0231	-2.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%