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南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(021098)

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今天最新净值 1.0012 -0.0053 -0.5300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0012
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1365亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：朱恒红

近一年南方中证创新药产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0193	1.0193	1.0012	1.0012	0.0181	1.81%
2025-02-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0012	1.0012	1.0065	1.0065	-0.0053	-0.53%
2025-02-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0065	1.0065	1.0051	1.0051	0.0014	0.14%
2025-02-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0051	1.0051	1.0176	1.0176	-0.0125	-1.23%
2025-02-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0176	1.0176	1.0092	1.0092	0.0084	0.83%
2025-02-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0092	1.0092	1.0011	1.0011	0.0081	0.81%
2025-02-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0011	1.0011	0.9888	0.9888	0.0123	1.24%
2025-02-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9888	0.9888	0.9858	0.9858	0.0030	0.30%
2025-01-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9858	0.9858	0.9863	0.9863	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9863	0.9863	0.9900	0.9900	-0.0037	-0.37%

2025-01-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9837	0.9837	0.9564	0.9564	0.0273	2.85%
2025-01-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9564	0.9564	0.9517	0.9517	0.0047	0.49%
2025-01-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9517	0.9517	0.9612	0.9612	-0.0095	-0.99%
2025-01-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9612	0.9612	0.9632	0.9632	-0.0020	-0.21%
2025-01-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9632	0.9632	0.9725	0.9725	-0.0093	-0.96%
2025-01-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9725	0.9725	0.9857	0.9857	-0.0132	-1.34%
2025-01-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9857	0.9857	0.9795	0.9795	0.0062	0.63%
2025-01-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9795	0.9795	0.9885	0.9885	-0.0090	-0.91%
2025-01-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9885	0.9885	1.0116	1.0116	-0.0231	-2.28%
2024-12-31	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0116	1.0116	1.0308	1.0308	-0.0192	-1.86%
2024-12-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0284	1.0284	1.0334	1.0334	-0.0050	-0.48%
2024-12-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0334	1.0334	1.0401	1.0401	-0.0067	-0.64%
2024-12-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0401	1.0401	1.0314	1.0314	0.0087	0.84%
2024-12-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0314	1.0314	1.0451	1.0451	-0.0137	-1.31%
2024-12-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0451	1.0451	1.0456	1.0456	-0.0005	-0.05%

2024-12-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0456	1.0456	1.0483	1.0483	-0.0027	-0.26%
2024-12-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0483	1.0483	1.0471	1.0471	0.0012	0.11%
2024-12-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0471	1.0471	1.0537	1.0537	-0.0066	-0.63%
2024-12-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0537	1.0537	1.0652	1.0652	-0.0115	-1.08%
2024-12-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0652	1.0652	1.0863	1.0863	-0.0211	-1.94%
2024-12-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0863	1.0863	1.0846	1.0846	0.0017	0.16%
2024-12-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0846	1.0846	1.0835	1.0835	0.0011	0.10%
2024-12-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0835	1.0835	1.0906	1.0906	-0.0071	-0.65%
2024-12-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0906	1.0906	1.0863	1.0863	0.0043	0.40%
2024-12-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0863	1.0863	1.0606	1.0606	0.0257	2.42%
2024-12-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0606	1.0606	1.0635	1.0635	-0.0029	-0.27%
2024-12-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0635	1.0635	1.0811	1.0811	-0.0176	-1.63%
2024-12-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0811	1.0811	1.0821	1.0821	-0.0010	-0.09%
2024-12-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0821	1.0821	1.0719	1.0719	0.0102	0.95%
2024-11-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0719	1.0719	1.0533	1.0533	0.0186	1.77%
2024-11-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0533	1.0533	1.0613	1.0613	-0.0080	-0.75%
2024-11-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0613	1.0613	1.0374	1.0374	0.0239	2.30%
2024-11-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0374	1.0374	1.0353	1.0353	0.0021	0.20%
2024-11-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%
2024-11-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0350	1.0350	1.0788	1.0788	-0.0438	-4.06%
2024-11-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0788	1.0788	1.0807	1.0807	-0.0019	-0.18%
2024-11-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0807	1.0807	1.0478	1.0478	0.0329	3.14%
2024-11-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0478	1.0478	1.0377	1.0377	0.0101	0.97%
2024-11-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0377	1.0377	1.0545	1.0545	-0.0168	-1.59%
2024-11-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0545	1.0545	1.0743	1.0743	-0.0198	-1.84%
2024-11-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0743	1.0743	1.1057	1.1057	-0.0314	-2.84%
2024-11-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1057	1.1057	1.1174	1.1174	-0.0117	-1.05%
2024-11-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1174	1.1174	1.1085	1.1085	0.0089	0.80%
2024-11-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1085	1.1085	1.0932	1.0932	0.0153	1.40%
2024-11-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0932	1.0932	1.1024	1.1024	-0.0092	-0.83%
2024-11-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1024	1.1024	1.0768	1.0768	0.0256	2.38%
2024-11-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0768	1.0768	1.0762	1.0762	0.0006	0.06%
2024-11-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0762	1.0762	1.0545	1.0545	0.0217	2.06%
2024-11-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0545	1.0545	1.0407	1.0407	0.0138	1.33%
2024-11-01	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0408	1.0408	1.0467	1.0467	-0.0059	-0.56%
2024-10-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0467	1.0467	1.0635	1.0635	-0.0168	-1.58%
2024-10-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0635	1.0635	1.0848	1.0848	-0.0213	-1.96%
2024-10-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0848	1.0848	1.0716	1.0716	0.0132	1.23%
2024-10-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0716	1.0716	1.0560	1.0560	0.0156	1.48%
2024-10-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0560	1.0560	1.0658	1.0658	-0.0098	-0.92%
2024-10-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0658	1.0658	1.0653	1.0653	0.0005	0.05%
2024-10-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0653	1.0653	1.0607	1.0607	0.0046	0.43%
2024-10-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0607	1.0607	1.0539	1.0539	0.0068	0.65%
2024-10-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0539	1.0539	1.0142	1.0142	0.0397	3.91%
2024-10-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0142	1.0142	1.0189	1.0189	-0.0047	-0.46%
2024-10-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0189	1.0189	1.0331	1.0331	-0.0142	-1.37%
2024-10-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0331	1.0331	1.0580	1.0580	-0.0249	-2.35%
2024-10-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0580	1.0580	1.0459	1.0459	0.0121	1.16%
2024-10-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0459	1.0459	1.1032	1.1032	-0.0573	-5.19%
2024-10-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1032	1.1032	1.1118	1.1118	-0.0086	-0.77%
2024-10-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1118	1.1118	1.1885	1.1885	-0.0767	-6.45%
2024-10-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1885	1.1885	1.0991	1.0991	0.0894	8.13%
2024-09-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0991	1.0991	0.9971	0.9971	0.1020	10.23%
2024-09-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9971	0.9971	0.9382	0.9382	0.0589	6.28%
2024-09-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9382	0.9382	0.9037	0.9037	0.0345	3.82%
2024-09-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9037	0.9037	0.8939	0.8939	0.0098	1.10%
2024-09-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8939	0.8939	0.8711	0.8711	0.0228	2.62%
2024-09-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8711	0.8711	0.8747	0.8747	-0.0036	-0.41%
2024-09-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8747	0.8747	0.8899	0.8899	-0.0152	-1.71%
2024-09-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8899	0.8899	0.8836	0.8836	0.0063	0.71%
2024-09-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8836	0.8836	0.8820	0.8820	0.0016	0.18%
2024-09-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8820	0.8820	0.8877	0.8877	-0.0057	-0.64%
2024-09-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8877	0.8877	0.8948	0.8948	-0.0071	-0.79%
2024-09-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8948	0.8948	0.8811	0.8811	0.0137	1.55%
2024-09-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8811	0.8811	0.8891	0.8891	-0.0080	-0.90%
2024-09-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8891	0.8891	0.8890	0.8890	0.0001	0.01%
2024-09-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8890	0.8890	0.9047	0.9047	-0.0157	-1.74%
2024-09-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9047	0.9047	0.8971	0.8971	0.0076	0.85%
2024-09-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8971	0.8971	0.8955	0.8955	0.0016	0.18%
2024-09-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8955	0.8955	0.8870	0.8870	0.0085	0.96%
2024-09-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8870	0.8870	0.9025	0.9025	-0.0155	-1.72%
2024-08-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9025	0.9025	0.9007	0.9007	0.0018	0.20%
2024-08-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9007	0.9007	0.8895	0.8895	0.0112	1.26%
2024-08-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8895	0.8895	0.8882	0.8882	0.0013	0.15%
2024-08-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8882	0.8882	0.8865	0.8865	0.0017	0.19%
2024-08-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8865	0.8865	0.8832	0.8832	0.0033	0.37%
2024-08-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8832	0.8832	0.8880	0.8880	-0.0048	-0.54%
2024-08-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8880	0.8880	0.8936	0.8936	-0.0056	-0.63%
2024-08-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8936	0.8936	0.9023	0.9023	-0.0087	-0.96%
2024-08-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9023	0.9023	0.9163	0.9163	-0.0140	-1.53%
2024-08-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9163	0.9163	0.9237	0.9237	-0.0074	-0.80%
2024-08-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9237	0.9237	0.9186	0.9186	0.0051	0.56%
2024-08-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9186	0.9186	0.9121	0.9121	0.0065	0.71%
2024-08-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9121	0.9121	0.9273	0.9273	-0.0152	-1.64%
2024-08-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9273	0.9273	0.9338	0.9338	-0.0065	-0.70%
2024-08-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9338	0.9338	0.9243	0.9243	0.0095	1.03%
2024-08-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9243	0.9243	0.9384	0.9384	-0.0141	-1.50%
2024-08-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9384	0.9384	0.9372	0.9372	0.0012	0.13%
2024-08-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9372	0.9372	0.9449	0.9449	-0.0077	-0.81%
2024-08-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9449	0.9449	0.9294	0.9294	0.0155	1.67%
2024-08-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9294	0.9294	0.9333	0.9333	-0.0039	-0.42%
2024-08-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9333	0.9333	0.9265	0.9265	0.0068	0.73%
2024-07-31	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9334	0.9334	0.8890	0.8890	0.0444	4.99%
2024-07-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8890	0.8890	0.8883	0.8883	0.0007	0.08%
2024-07-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8883	0.8883	0.8973	0.8973	-0.0090	-1.00%
2024-07-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8973	0.8973	0.8984	0.8984	-0.0011	-0.12%
2024-07-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8984	0.8984	0.8952	0.8952	0.0032	0.36%
2024-07-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8952	0.8952	0.9045	0.9045	-0.0093	-1.03%
2024-07-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9045	0.9045	0.9360	0.9360	-0.0315	-3.37%
2024-07-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9360	0.9360	0.9288	0.9288	0.0072	0.78%
2024-07-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9288	0.9288	0.9256	0.9256	0.0032	0.35%
2024-07-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9256	0.9256	0.9198	0.9198	0.0058	0.63%
2024-07-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9198	0.9198	0.9032	0.9032	0.0166	1.84%
2024-07-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9032	0.9032	0.9007	0.9007	0.0025	0.28%
2024-07-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9007	0.9007	0.9112	0.9112	-0.0105	-1.15%
2024-07-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9112	0.9112	0.9023	0.9023	0.0089	0.99%
2024-07-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9023	0.9023	0.8794	0.8794	0.0229	2.60%
2024-07-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8794	0.8794	0.8785	0.8785	0.0009	0.10%
2024-07-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8785	0.8785	0.8774	0.8774	0.0011	0.13%
2024-07-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8774	0.8774	0.9002	0.9002	-0.0228	-2.53%
2024-07-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9002	0.9002	0.8696	0.8696	0.0306	3.52%
2024-07-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8696	0.8696	0.8875	0.8875	-0.0179	-2.02%
2024-07-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8875	0.8875	0.8905	0.8905	-0.0030	-0.34%
2024-07-02	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8905	0.8905	0.8992	0.8992	-0.0087	-0.97%
2024-07-01	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8992	0.8992	0.8973	0.8973	0.0019	0.21%
2024-06-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8973	0.8973	0.9060	0.9060	-0.0087	-0.96%
2024-06-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9060	0.9060	0.9249	0.9249	-0.0189	-2.04%
2024-06-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9249	0.9249	0.9070	0.9070	0.0179	1.97%
2024-06-25	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9070	0.9070	0.9142	0.9142	-0.0072	-0.79%
2024-06-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9142	0.9142	0.9274	0.9274	-0.0132	-1.42%
2024-06-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9274	0.9274	0.9243	0.9243	0.0031	0.34%
2024-06-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9243	0.9243	0.9390	0.9390	-0.0147	-1.57%
2024-06-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9390	0.9390	0.9512	0.9512	-0.0122	-1.28%
2024-06-18	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9512	0.9512	0.9610	0.9610	-0.0098	-1.02%
2024-06-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9610	0.9610	0.9576	0.9576	0.0034	0.36%
2024-06-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9576	0.9576	0.9688	0.9688	-0.0112	-1.16%
2024-06-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9688	0.9688	0.9720	0.9720	-0.0032	-0.33%
2024-06-12	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9720	0.9720	0.9658	0.9658	0.0062	0.64%
2024-06-11	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9658	0.9658	0.9551	0.9551	0.0107	1.12%
2024-06-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9551	0.9551	0.9614	0.9614	-0.0063	-0.66%
2024-06-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9614	0.9614	0.9735	0.9735	-0.0121	-1.24%
2024-06-05	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9735	0.9735	0.9745	0.9745	-0.0010	-0.10%
2024-06-04	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9745	0.9745	0.9557	0.9557	0.0188	1.97%
2024-06-03	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9557	0.9557	0.9650	0.9650	-0.0093	-0.96%
2024-05-31	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9650	0.9650	0.9646	0.9646	0.0004	0.04%
2024-05-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9646	0.9646	0.9646	0.9646	0.0000	0.00%
2024-05-29	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9646	0.9646	0.9673	0.9673	-0.0027	-0.28%
2024-05-28	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9673	0.9673	0.9719	0.9719	-0.0046	-0.47%
2024-05-27	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9719	0.9719	0.9687	0.9687	0.0032	0.33%
2024-05-24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9687	0.9687	0.9773	0.9773	-0.0086	-0.88%
2024-05-23	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9773	0.9773	0.9932	0.9932	-0.0159	-1.60%
2024-05-22	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9932	0.9932	0.9947	0.9947	-0.0015	-0.15%
2024-05-21	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9947	0.9947	1.0053	1.0053	-0.0106	-1.05%
2024-05-20	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2024-05-17	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0051	1.0051	1.0035	1.0035	0.0016	0.16%
2024-05-16	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0035	1.0035	1.0073	1.0073	-0.0038	-0.38%
2024-05-15	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0073	1.0073	1.0221	1.0221	-0.0148	-1.45%
2024-05-14	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0221	1.0221	1.0166	1.0166	0.0055	0.54%
2024-05-13	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0166	1.0166	1.0245	1.0245	-0.0079	-0.77%
2024-05-10	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0245	1.0245	1.0322	1.0322	-0.0077	-0.75%
2024-05-09	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0322	1.0322	1.0243	1.0243	0.0079	0.77%
2024-05-08	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0243	1.0243	1.0289	1.0289	-0.0046	-0.45%
2024-05-07	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2024-05-06	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0287	1.0287	1.0193	1.0193	0.0094	0.92%
2024-04-30	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0193	1.0193	1.0129	1.0129	0.0064	0.63%
2024-04-26	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0129	1.0129	0.9993	0.9993	0.0136	1.36%
2024-04-19	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%