南方恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(020989)

今天最新净值 1.3000 0.0230 1.8000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0847 0.0013 0.1219%

累计净值：1.3000
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6534亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王士聪张其思

近半年南方恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方恒生科技指数发起(QDII)C(020989)基金累计收益率49.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3379	1.3379	1.3000	1.3000	0.0379	2.92%
2025-02-07	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3000	1.3000	1.2770	1.2770	0.0230	1.80%
2025-02-06	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.2770	1.2770	1.2447	1.2447	0.0323	2.60%
2025-02-05	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.2447	1.2447	1.1855	1.1855	0.0592	4.99%
2025-01-27	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1855	1.1855	1.1781	1.1781	0.0074	0.63%
2025-01-22	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1606	1.1606	1.1887	1.1887	-0.0281	-2.36%
2025-01-14	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1073	1.1073	1.0758	1.0758	0.0315	2.93%
2025-01-13	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0758	1.0758	1.0862	1.0862	-0.0104	-0.96%
2025-01-10	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0862	1.0862	1.0989	1.0989	-0.0127	-1.16%
2025-01-09	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0989	1.0989	1.0987	1.0987	0.0002	0.02%

2025-01-08	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0987	1.0987	1.1097	1.1097	-0.0110	-0.99%
2025-01-07	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1097	1.1097	1.1187	1.1187	-0.0090	-0.80%
2025-01-06	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1187	1.1187	1.1208	1.1208	-0.0021	-0.19%
2025-01-03	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1208	1.1208	1.1108	1.1108	0.0100	0.90%
2025-01-02	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1108	1.1108	1.1396	1.1396	-0.0288	-2.53%
2024-12-31	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1396	1.1396	1.1473	1.1473	-0.0077	-0.67%
2024-12-26	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1494	1.1494	1.1489	1.1489	0.0005	0.04%
2024-12-25	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1489	1.1489	1.1486	1.1486	0.0003	0.03%
2024-12-24	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1486	1.1486	1.1359	1.1359	0.0127	1.12%
2024-12-23	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1359	1.1359	1.1336	1.1336	0.0023	0.20%
2024-12-20	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1336	1.1336	1.1324	1.1324	0.0012	0.11%
2024-12-19	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1324	1.1324	1.1395	1.1395	-0.0071	-0.62%
2024-12-18	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1395	1.1395	1.1198	1.1198	0.0197	1.76%
2024-12-17	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1198	1.1198	1.1255	1.1255	-0.0057	-0.51%
2024-12-16	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1255	1.1255	1.1413	1.1413	-0.0158	-1.38%

2024-12-13	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1413	1.1413	1.1703	1.1703	-0.0290	-2.48%
2024-12-12	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1703	1.1703	1.1531	1.1531	0.0172	1.49%
2024-12-11	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1531	1.1531	1.1709	1.1709	-0.0178	-1.52%
2024-12-10	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1709	1.1709	1.1843	1.1843	-0.0134	-1.13%
2024-12-09	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1843	1.1843	1.1374	1.1374	0.0469	4.12%
2024-12-06	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1374	1.1374	1.1153	1.1153	0.0221	1.98%
2024-12-05	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1153	1.1153	1.1243	1.1243	-0.0090	-0.80%
2024-12-04	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1243	1.1243	1.1292	1.1292	-0.0049	-0.43%
2024-12-03	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1292	1.1292	1.1241	1.1241	0.0051	0.45%
2024-12-02	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1241	1.1241	1.1120	1.1120	0.0121	1.09%
2024-11-29	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1120	1.1120	1.1015	1.1015	0.0105	0.95%
2024-11-28	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1015	1.1015	1.1186	1.1186	-0.0171	-1.53%
2024-11-27	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1186	1.1186	1.0802	1.0802	0.0384	3.55%
2024-11-26	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0802	1.0802	1.0834	1.0834	-0.0032	-0.30%
2024-11-25	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0834	1.0834	1.0865	1.0865	-0.0031	-0.29%
2024-11-22	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0865	1.0865	1.1134	1.1134	-0.0269	-2.42%
2024-11-21	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1134	1.1134	1.1270	1.1270	-0.0136	-1.21%
2024-11-20	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1270	1.1270	1.1226	1.1226	0.0044	0.39%
2024-11-19	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1226	1.1226	1.1094	1.1094	0.0132	1.19%
2024-11-18	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1094	1.1094	1.1074	1.1074	0.0020	0.18%
2024-11-15	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1074	1.1074	1.1055	1.1055	0.0019	0.17%
2024-11-14	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1055	1.1055	1.1396	1.1396	-0.0341	-2.99%
2024-11-13	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1396	1.1396	1.1387	1.1387	0.0009	0.08%
2024-11-12	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1387	1.1387	1.1836	1.1836	-0.0449	-3.79%
2024-11-11	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1836	1.1836	1.1817	1.1817	0.0019	0.16%
2024-11-08	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1817	1.1817	1.1876	1.1876	-0.0059	-0.50%
2024-11-07	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1876	1.1876	1.1528	1.1528	0.0348	3.02%
2024-11-06	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1528	1.1528	1.1817	1.1817	-0.0289	-2.45%
2024-11-05	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1817	1.1817	1.1459	1.1459	0.0358	3.12%
2024-11-04	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1459	1.1459	1.1338	1.1338	0.0121	1.07%
2024-11-01	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1338	1.1338	1.1395	1.1395	-0.0057	-0.50%
2024-10-31	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1395	1.1395	1.1461	1.1461	-0.0066	-0.58%
2024-10-30	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1461	1.1461	1.1715	1.1715	-0.0254	-2.17%
2024-10-29	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1715	1.1715	1.1602	1.1602	0.0113	0.97%
2024-10-28	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1602	1.1602	1.1488	1.1488	0.0114	0.99%
2024-10-25	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1488	1.1488	1.1393	1.1393	0.0095	0.83%
2024-10-24	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1393	1.1393	1.1673	1.1673	-0.0280	-2.40%
2024-10-23	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1673	1.1673	1.1455	1.1455	0.0218	1.90%
2024-10-22	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1455	1.1455	1.1339	1.1339	0.0116	1.02%
2024-10-21	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1339	1.1339	1.1637	1.1637	-0.0298	-2.56%
2024-10-18	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1637	1.1637	1.1029	1.1029	0.0608	5.51%
2024-10-17	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1029	1.1029	1.1154	1.1154	-0.0125	-1.12%
2024-10-16	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1154	1.1154	1.1215	1.1215	-0.0061	-0.54%
2024-10-14	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1691	1.1691	1.1899	1.1899	-0.0208	-1.75%
2024-10-11	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1899	1.1899	1.1895	1.1895	0.0004	0.03%
2024-10-10	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1895	1.1895	1.1604	1.1604	0.0291	2.51%
2024-10-09	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1604	1.1604	1.1782	1.1782	-0.0178	-1.51%
2024-09-30	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.2091	1.2091	1.1375	1.1375	0.0716	6.29%
2024-09-27	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1375	1.1375	1.0745	1.0745	0.0630	5.86%
2024-09-26	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0745	1.0745	0.9994	0.9994	0.0751	7.51%
2024-09-25	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9994	0.9994	1.0005	1.0005	-0.0011	-0.11%
2024-09-24	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.0005	1.0005	0.9470	0.9470	0.0535	5.65%
2024-09-23	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9470	0.9470	0.9503	0.9503	-0.0033	-0.35%
2024-09-20	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9503	0.9503	0.9406	0.9406	0.0097	1.03%
2024-09-19	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9406	0.9406	0.9113	0.9113	0.0293	3.22%
2024-09-18	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9113	0.9113	0.9003	0.9003	0.0110	1.22%
2024-09-13	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9003	0.9003	0.9018	0.9018	-0.0015	-0.17%
2024-09-12	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9018	0.9018	0.8951	0.8951	0.0067	0.75%
2024-09-11	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8951	0.8951	0.8944	0.8944	0.0007	0.08%
2024-09-10	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8944	0.8944	0.8884	0.8884	0.0060	0.68%
2024-09-09	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8884	0.8884	0.9016	0.9016	-0.0132	-1.46%
2024-09-06	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9016	0.9016	0.9024	0.9024	-0.0008	-0.09%
2024-09-05	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9024	0.9024	0.9023	0.9023	0.0001	0.01%
2024-09-04	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9023	0.9023	0.9045	0.9045	-0.0022	-0.24%
2024-09-03	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9045	0.9045	0.9011	0.9011	0.0034	0.38%
2024-09-02	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9011	0.9011	0.9244	0.9244	-0.0233	-2.52%
2024-08-30	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9244	0.9244	0.9017	0.9017	0.0227	2.52%
2024-08-29	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9017	0.9017	0.8962	0.8962	0.0055	0.61%
2024-08-28	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8962	0.8962	0.9110	0.9110	-0.0148	-1.62%
2024-08-27	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9110	0.9110	0.9104	0.9104	0.0006	0.07%
2024-08-26	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9104	0.9104	0.9047	0.9047	0.0057	0.63%
2024-08-23	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9047	0.9047	0.9136	0.9136	-0.0089	-0.97%
2024-08-22	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9136	0.9136	0.8967	0.8967	0.0169	1.88%
2024-08-21	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8967	0.8967	0.9132	0.9132	-0.0165	-1.81%
2024-08-20	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9132	0.9132	0.9182	0.9182	-0.0050	-0.54%
2024-08-19	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9182	0.9182	0.9033	0.9033	0.0149	1.65%
2024-08-16	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9033	0.9033	0.8843	0.8843	0.0190	2.15%
2024-08-15	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8843	0.8843	0.8876	0.8876	-0.0033	-0.37%
2024-08-14	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8876	0.8876	0.8964	0.8964	-0.0088	-0.98%
2024-08-13	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8964	0.8964	0.8952	0.8952	0.0012	0.13%
2024-08-12	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.8952	0.8952	0.8973	0.8973	-0.0021	-0.23%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%