南方尊享稳健增利债券A基金净值查询(020933)
今天最新净值
1.0136
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0016
0.0001 0.0068%
- 累计净值：1.0136
- 成立日期：2024-07-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.6406亿
- 最近资产：6.63亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶 何文欣
近一月,南方尊享稳健增利债券A(020933)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
020933 |
南方尊享稳健增利债券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0012 |
-0.12% |
