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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)基金净值查询(020791)

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今天最新净值 1.0604 0.0006 0.0600% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0714
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2041亿
最近资产：30.27亿
基金公司：
基金经理：刘洋

近半年天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金累计收益率2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0591	1.0701	1.0604	1.0714	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0604	1.0714	1.0598	1.0708	0.0006	0.06%
2025-02-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0598	1.0708	1.0606	1.0716	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0606	1.0716	1.0614	1.0724	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0614	1.0724	1.0626	1.0736	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0626	1.0736	1.0630	1.0740	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0630	1.0740	1.0634	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0634	1.0744	1.0634	1.0744	0.0000	0.00%
2025-02-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0634	1.0744	1.0646	1.0756	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0646	1.0756	1.0648	1.0758	-0.0002	-0.02%

2025-02-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0648	1.0758	1.0638	1.0748	0.0010	0.09%
2025-02-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0638	1.0748	1.0630	1.0740	0.0008	0.08%
2025-01-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0630	1.0740	1.0613	1.0723	0.0017	0.16%
2025-01-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0623	1.0733	1.0624	1.0734	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0625	1.0735	1.0611	1.0721	0.0014	0.13%
2025-01-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0611	1.0721	1.0622	1.0732	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0622	1.0732	1.0622	1.0732	0.0000	0.00%
2025-01-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0622	1.0732	1.0634	1.0744	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0634	1.0744	1.0639	1.0749	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0639	1.0749	1.0652	1.0762	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0652	1.0762	1.0654	1.0764	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0654	1.0764	1.0642	1.0752	0.0012	0.11%
2025-01-02	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0642	1.0752	1.0632	1.0742	0.0010	0.09%
2024-12-31	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0632	1.0742	1.0628	1.0738	0.0004	0.04%
2024-12-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0621	1.0731	1.0612	1.0722	0.0009	0.08%

2024-12-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0612	1.0722	1.0627	1.0737	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0627	1.0737	1.0637	1.0747	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0637	1.0747	1.0633	1.0743	0.0004	0.04%
2024-12-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0633	1.0743	1.0606	1.0716	0.0027	0.25%
2024-12-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0606	1.0716	1.0594	1.0704	0.0012	0.11%
2024-12-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0594	1.0704	1.0598	1.0708	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0598	1.0708	1.0607	1.0717	-0.0009	-0.08%
2024-12-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0607	1.0717	1.0604	1.0702	0.0015	0.14%
2024-12-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0604	1.0702	1.0575	1.0673	0.0029	0.27%
2024-12-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0575	1.0673	1.0560	1.0658	0.0015	0.14%
2024-12-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0560	1.0658	1.0555	1.0653	0.0005	0.05%
2024-12-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0555	1.0653	1.0520	1.0618	0.0035	0.33%
2024-12-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0520	1.0618	1.0504	1.0602	0.0016	0.15%
2024-12-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0504	1.0602	1.0506	1.0604	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0506	1.0604	1.0506	1.0604	0.0000	0.00%
2024-12-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0506	1.0604	1.0494	1.0592	0.0012	0.11%
2024-12-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0494	1.0592	1.0497	1.0595	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0497	1.0595	1.0467	1.0565	0.0030	0.29%
2024-11-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0467	1.0565	1.0450	1.0548	0.0017	0.16%
2024-11-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0450	1.0548	1.0439	1.0537	0.0011	0.11%
2024-11-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0439	1.0537	1.0437	1.0535	0.0002	0.02%
2024-11-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0437	1.0535	1.0437	1.0535	0.0000	0.00%
2024-11-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0437	1.0535	1.0430	1.0528	0.0007	0.07%
2024-11-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0430	1.0528	1.0430	1.0528	0.0000	0.00%
2024-11-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0430	1.0528	1.0423	1.0521	0.0007	0.07%
2024-11-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0423	1.0521	1.0422	1.0520	0.0001	0.01%
2024-11-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0422	1.0520	1.0418	1.0516	0.0004	0.04%
2024-11-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0418	1.0516	1.0424	1.0522	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0424	1.0522	1.0423	1.0521	0.0001	0.01%
2024-11-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0423	1.0521	1.0420	1.0518	0.0003	0.03%
2024-11-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0420	1.0518	1.0424	1.0522	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0424	1.0522	1.0418	1.0516	0.0006	0.06%
2024-11-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0418	1.0516	1.0416	1.0514	0.0002	0.02%
2024-11-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0416	1.0514	1.0415	1.0513	0.0001	0.01%
2024-11-07	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0415	1.0513	1.0406	1.0504	0.0009	0.09%
2024-11-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0406	1.0504	1.0409	1.0507	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0409	1.0507	1.0407	1.0505	0.0002	0.02%
2024-11-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0407	1.0505	1.0405	1.0503	0.0002	0.02%
2024-11-01	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0405	1.0503	1.0396	1.0494	0.0009	0.09%
2024-10-31	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0396	1.0494	1.0389	1.0487	0.0007	0.07%
2024-10-30	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0389	1.0487	1.0391	1.0489	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0391	1.0489	1.0389	1.0487	0.0002	0.02%
2024-10-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0389	1.0487	1.0387	1.0485	0.0002	0.02%
2024-10-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0387	1.0485	1.0380	1.0478	0.0007	0.07%
2024-10-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0380	1.0478	1.0381	1.0479	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0381	1.0479	1.0384	1.0482	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0384	1.0482	1.0399	1.0497	-0.0015	-0.14%
2024-10-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0399	1.0497	1.0401	1.0499	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0401	1.0499	1.0409	1.0507	-0.0008	-0.08%
2024-10-17	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0409	1.0507	1.0400	1.0498	0.0009	0.09%
2024-10-16	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0400	1.0498	1.0405	1.0503	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0405	1.0503	1.0401	1.0499	0.0004	0.04%
2024-10-14	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0401	1.0499	1.0392	1.0490	0.0009	0.09%
2024-10-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0392	1.0490	1.0381	1.0479	0.0011	0.11%
2024-10-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0381	1.0479	1.0353	1.0451	0.0028	0.27%
2024-10-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0353	1.0451	1.0345	1.0443	0.0008	0.08%
2024-10-08	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0345	1.0443	1.0365	1.0463	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0365	1.0463	1.0382	1.0480	-0.0017	-0.16%
2024-09-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0382	1.0480	1.0412	1.0510	-0.0030	-0.29%
2024-09-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0412	1.0510	1.0417	1.0515	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0417	1.0515	1.0393	1.0491	0.0024	0.23%
2024-09-24	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0393	1.0491	1.0395	1.0493	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0395	1.0493	1.0393	1.0491	0.0002	0.02%
2024-09-20	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0393	1.0491	1.0391	1.0489	0.0002	0.02%
2024-09-19	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0391	1.0489	1.0393	1.0491	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0393	1.0491	1.0422	1.0485	0.0006	0.06%
2024-09-13	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0422	1.0485	1.0419	1.0482	0.0003	0.03%
2024-09-12	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0419	1.0482	1.0420	1.0483	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0420	1.0483	1.0408	1.0471	0.0012	0.12%
2024-09-10	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0408	1.0471	1.0406	1.0469	0.0002	0.02%
2024-09-09	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0406	1.0469	1.0402	1.0465	0.0004	0.04%
2024-09-06	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0402	1.0465	1.0401	1.0464	0.0001	0.01%
2024-09-05	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0401	1.0464	1.0399	1.0462	0.0002	0.02%
2024-09-04	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0399	1.0462	1.0397	1.0460	0.0002	0.02%
2024-09-03	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0397	1.0460	1.0388	1.0451	0.0009	0.09%
2024-09-02	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0388	1.0451	1.0370	1.0433	0.0018	0.17%
2024-08-30	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0370	1.0433	1.0368	1.0431	0.0002	0.02%
2024-08-29	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0368	1.0431	1.0370	1.0433	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0370	1.0433	1.0361	1.0424	0.0009	0.09%
2024-08-27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0361	1.0424	1.0372	1.0435	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0372	1.0435	1.0373	1.0436	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0373	1.0436	1.0365	1.0428	0.0008	0.08%
2024-08-22	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0365	1.0428	1.0362	1.0425	0.0003	0.03%
2024-08-21	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0362	1.0425	1.0363	1.0426	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%