天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)基金净值查询(020791)
今天最新净值
1.0604
0.0006 0.0600%
2025-02-20
- 累计净值：1.0714
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2041亿
- 最近资产：30.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一季天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
近一季,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0591 |
1.0701 |
1.0604 |
1.0714 |
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-0.12% |
| 2025-02-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0604 |
1.0714 |
1.0598 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0598 |
1.0708 |
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1.0716 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0606 |
1.0716 |
1.0614 |
1.0724 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0736 |
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-0.11% |
| 2025-02-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0736 |
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-0.04% |
| 2025-02-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0630 |
1.0740 |
1.0634 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0744 |
1.0634 |
1.0744 |
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| 2025-02-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0756 |
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-0.11% |
| 2025-02-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0756 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-02-06 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-02-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.08% |
| 2025-01-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-01-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0611 |
1.0721 |
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| 2025-01-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0721 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0622 |
1.0732 |
1.0622 |
1.0732 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0622 |
1.0732 |
1.0634 |
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| 2025-01-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0744 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0639 |
1.0749 |
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| 2025-01-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0762 |
1.0654 |
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-0.02% |
| 2025-01-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0654 |
1.0764 |
1.0642 |
1.0752 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0752 |
1.0632 |
1.0742 |
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| 2024-12-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0742 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0621 |
1.0731 |
1.0612 |
1.0722 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0612 |
1.0722 |
1.0627 |
1.0737 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0627 |
1.0737 |
1.0637 |
1.0747 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0637 |
1.0747 |
1.0633 |
1.0743 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0633 |
1.0743 |
1.0606 |
1.0716 |
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0.25% |
| 2024-12-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0606 |
1.0716 |
1.0594 |
1.0704 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0594 |
1.0704 |
1.0598 |
1.0708 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0598 |
1.0708 |
1.0607 |
1.0717 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0607 |
1.0717 |
1.0604 |
1.0702 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0604 |
1.0702 |
1.0575 |
1.0673 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
1.0673 |
1.0560 |
1.0658 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0560 |
1.0658 |
1.0555 |
1.0653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0555 |
1.0653 |
1.0520 |
1.0618 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0520 |
1.0618 |
1.0504 |
1.0602 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0504 |
1.0602 |
1.0506 |
1.0604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0506 |
1.0604 |
1.0506 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0506 |
1.0604 |
1.0494 |
1.0592 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0494 |
1.0592 |
1.0497 |
1.0595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0497 |
1.0595 |
1.0467 |
1.0565 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0467 |
1.0565 |
1.0450 |
1.0548 |
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| 2024-11-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0450 |
1.0548 |
1.0439 |
1.0537 |
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0.11% |
| 2024-11-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0439 |
1.0537 |
1.0437 |
1.0535 |
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| 2024-11-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0535 |
1.0437 |
1.0535 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0437 |
1.0535 |
1.0430 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0430 |
1.0528 |
1.0430 |
1.0528 |
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| 2024-11-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0430 |
1.0528 |
1.0423 |
1.0521 |
0.0007 |
0.07% |
