天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)基金净值查询(020791)
今天最新净值
1.0604
0.0006 0.0600%
2025-02-20
- 累计净值：1.0714
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2041亿
- 最近资产：30.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
今年以来天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
今年以来,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0591 |
1.0701 |
1.0604 |
1.0714 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0604 |
1.0714 |
1.0598 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0598 |
1.0708 |
1.0606 |
1.0716 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0606 |
1.0716 |
1.0614 |
1.0724 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0614 |
1.0724 |
1.0626 |
1.0736 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0626 |
1.0736 |
1.0630 |
1.0740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0630 |
1.0740 |
1.0634 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0634 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0646 |
1.0756 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0646 |
1.0756 |
1.0648 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-02-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0758 |
1.0638 |
1.0748 |
0.0010 |
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| 2025-02-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0740 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0630 |
1.0740 |
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0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0623 |
1.0733 |
1.0624 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0625 |
1.0735 |
1.0611 |
1.0721 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0611 |
1.0721 |
1.0622 |
1.0732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0622 |
1.0732 |
1.0622 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0622 |
1.0732 |
1.0634 |
1.0744 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0639 |
1.0749 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0639 |
1.0749 |
1.0652 |
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-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0652 |
1.0762 |
1.0654 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0654 |
1.0764 |
1.0642 |
1.0752 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0642 |
1.0752 |
1.0632 |
1.0742 |
0.0010 |
0.09% |
