天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债1-5年政策性金融债C)基金净值查询(020791)
今天最新净值
1.0604
0.0006 0.0600%
2025-02-20
- 累计净值：1.0714
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2041亿
- 最近资产：30.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一年天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
近一年,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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020791 |
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| 2025-02-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-02-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-02-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-02-13 |
020791 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2025-02-11 |
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| 2025-02-07 |
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|
|
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| 2025-01-13 |
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1.0622 |
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020791 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
020791 |
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020791 |
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| 2025-01-03 |
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020791 |
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020791 |
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|
|
| 2024-12-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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020791 |
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| 2024-12-20 |
020791 |
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| 2024-12-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-18 |
020791 |
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-0.04% |
| 2024-12-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0598 |
1.0708 |
1.0607 |
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-0.08% |
| 2024-12-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0717 |
1.0604 |
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| 2024-12-13 |
020791 |
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1.0604 |
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| 2024-12-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
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| 2024-12-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-12-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0520 |
1.0618 |
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| 2024-12-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0504 |
1.0602 |
1.0506 |
1.0604 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0506 |
1.0604 |
1.0506 |
1.0604 |
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| 2024-12-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0506 |
1.0604 |
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| 2024-12-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0497 |
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| 2024-11-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-11-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-11-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-11-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0535 |
1.0437 |
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| 2024-11-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0528 |
1.0430 |
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| 2024-11-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-11-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2024-11-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.04% |
| 2024-11-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.06% |
| 2024-11-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0424 |
1.0522 |
1.0423 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0423 |
1.0521 |
1.0420 |
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0.03% |
| 2024-11-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0420 |
1.0518 |
1.0424 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0522 |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0516 |
1.0416 |
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| 2024-11-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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0.09% |
| 2024-11-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0406 |
1.0504 |
1.0409 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0409 |
1.0507 |
1.0407 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0407 |
1.0505 |
1.0405 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0405 |
1.0503 |
1.0396 |
1.0494 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0396 |
1.0494 |
1.0389 |
1.0487 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0389 |
1.0487 |
1.0391 |
1.0489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0391 |
1.0489 |
1.0389 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0389 |
1.0487 |
1.0387 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0387 |
1.0485 |
1.0380 |
1.0478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0380 |
1.0478 |
1.0381 |
1.0479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0381 |
1.0479 |
1.0384 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0384 |
1.0482 |
1.0399 |
1.0497 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0399 |
1.0497 |
1.0401 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0401 |
1.0499 |
1.0409 |
1.0507 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0409 |
1.0507 |
1.0400 |
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0.0009 |
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| 2024-10-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0400 |
1.0498 |
1.0405 |
1.0503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0405 |
1.0503 |
1.0401 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0401 |
1.0499 |
1.0392 |
1.0490 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0392 |
1.0490 |
1.0381 |
1.0479 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0381 |
1.0479 |
1.0353 |
1.0451 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0353 |
1.0451 |
1.0345 |
1.0443 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0345 |
1.0443 |
1.0365 |
1.0463 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0365 |
1.0463 |
1.0382 |
1.0480 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0382 |
1.0480 |
1.0412 |
1.0510 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0412 |
1.0510 |
1.0417 |
1.0515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0417 |
1.0515 |
1.0393 |
1.0491 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0393 |
1.0491 |
1.0395 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0395 |
1.0493 |
1.0393 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0393 |
1.0491 |
1.0391 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0391 |
1.0489 |
1.0393 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0393 |
1.0491 |
1.0422 |
1.0485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0422 |
1.0485 |
1.0419 |
1.0482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0419 |
1.0482 |
1.0420 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0420 |
1.0483 |
1.0408 |
1.0471 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0408 |
1.0471 |
1.0406 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0406 |
1.0469 |
1.0402 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0402 |
1.0465 |
1.0401 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0401 |
1.0464 |
1.0399 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0399 |
1.0462 |
1.0397 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0397 |
1.0460 |
1.0388 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0388 |
1.0451 |
1.0370 |
1.0433 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0370 |
1.0433 |
1.0368 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0368 |
1.0431 |
1.0370 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0370 |
1.0433 |
1.0361 |
1.0424 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0361 |
1.0424 |
1.0372 |
1.0435 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0372 |
1.0435 |
1.0373 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0373 |
1.0436 |
1.0365 |
1.0428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0365 |
1.0428 |
1.0362 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0362 |
1.0425 |
1.0363 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0363 |
1.0426 |
1.0364 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0364 |
1.0427 |
1.0360 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0360 |
1.0423 |
1.0361 |
1.0424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0361 |
1.0424 |
1.0374 |
1.0437 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0374 |
1.0437 |
1.0361 |
1.0424 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0361 |
1.0424 |
1.0341 |
1.0404 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0341 |
1.0404 |
1.0369 |
1.0432 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0369 |
1.0432 |
1.0381 |
1.0444 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0381 |
1.0444 |
1.0393 |
1.0456 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0393 |
1.0456 |
1.0390 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0390 |
1.0453 |
1.0393 |
1.0456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0393 |
1.0456 |
1.0390 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0390 |
1.0453 |
1.0386 |
1.0449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0376 |
1.0439 |
1.0365 |
1.0428 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0365 |
1.0428 |
1.0362 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0362 |
1.0425 |
1.0358 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0358 |
1.0421 |
1.0357 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0357 |
1.0420 |
1.0356 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0356 |
1.0419 |
1.0358 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0358 |
1.0421 |
1.0348 |
1.0411 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0348 |
1.0411 |
1.0331 |
1.0394 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-07-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0331 |
1.0394 |
1.0327 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0327 |
1.0390 |
1.0329 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0329 |
1.0392 |
1.0328 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0328 |
1.0391 |
1.0326 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0326 |
1.0389 |
1.0322 |
1.0385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0322 |
1.0385 |
1.0319 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0319 |
1.0382 |
1.0316 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0316 |
1.0379 |
1.0315 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0315 |
1.0378 |
1.0308 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0308 |
1.0371 |
1.0317 |
1.0380 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0317 |
1.0380 |
1.0323 |
1.0386 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0323 |
1.0386 |
1.0325 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0325 |
1.0388 |
1.0320 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0320 |
1.0383 |
1.0311 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0311 |
1.0374 |
1.0321 |
1.0384 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0321 |
1.0384 |
1.0321 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0321 |
1.0384 |
1.0312 |
1.0375 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0312 |
1.0375 |
1.0306 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0306 |
1.0369 |
1.0299 |
1.0362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0299 |
1.0362 |
1.0291 |
1.0354 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0291 |
1.0354 |
1.0295 |
1.0358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0295 |
1.0358 |
1.0294 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0294 |
1.0357 |
1.0283 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0283 |
1.0346 |
1.0319 |
1.0340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0319 |
1.0340 |
1.0320 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0320 |
1.0341 |
1.0317 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0317 |
1.0338 |
1.0316 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0316 |
1.0337 |
1.0318 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0318 |
1.0339 |
1.0315 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0315 |
1.0336 |
1.0315 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0315 |
1.0336 |
1.0314 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0314 |
1.0335 |
1.0307 |
1.0328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0307 |
1.0328 |
1.0304 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0304 |
1.0325 |
1.0295 |
1.0316 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0295 |
1.0316 |
1.0293 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0293 |
1.0314 |
1.0292 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0292 |
1.0313 |
1.0289 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0289 |
1.0310 |
1.0286 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0286 |
1.0307 |
1.0284 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0284 |
1.0305 |
1.0285 |
1.0306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0285 |
1.0306 |
1.0281 |
1.0302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0281 |
1.0302 |
1.0277 |
1.0298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0277 |
1.0298 |
1.0279 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0279 |
1.0300 |
1.0278 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0278 |
1.0299 |
1.0273 |
1.0294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0273 |
1.0294 |
1.0275 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0275 |
1.0296 |
1.0274 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0274 |
1.0295 |
1.0272 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0272 |
1.0293 |
1.0261 |
1.0282 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0261 |
1.0282 |
1.0259 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0259 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0288 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0267 |
1.0288 |
1.0271 |
1.0292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0271 |
1.0292 |
1.0261 |
1.0282 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0261 |
1.0282 |
1.0248 |
1.0269 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-30 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0248 |
1.0269 |
1.0227 |
1.0248 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0227 |
1.0248 |
1.0251 |
1.0272 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0251 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0293 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0272 |
1.0293 |
1.0262 |
1.0283 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0262 |
1.0283 |
1.0281 |
1.0302 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0281 |
1.0302 |
1.0272 |
1.0293 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0272 |
1.0293 |
1.0263 |
1.0284 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0263 |
1.0284 |
1.0258 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0258 |
1.0279 |
1.0248 |
1.0269 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0248 |
1.0269 |
1.0243 |
1.0264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0243 |
1.0264 |
1.0243 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0243 |
1.0264 |
1.0247 |
1.0268 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0247 |
1.0268 |
1.0238 |
1.0259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0238 |
1.0259 |
1.0230 |
1.0251 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0230 |
1.0251 |
1.0231 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0231 |
1.0252 |
1.0225 |
1.0246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0225 |
1.0246 |
1.0217 |
1.0238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0217 |
1.0238 |
1.0212 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0212 |
1.0233 |
1.0206 |
1.0227 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0206 |
1.0227 |
1.0210 |
1.0231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0210 |
1.0231 |
1.0204 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0204 |
1.0225 |
1.0205 |
1.0226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0205 |
1.0226 |
1.0194 |
1.0215 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0194 |
1.0215 |
1.0191 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0191 |
1.0212 |
1.0194 |
1.0215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0194 |
1.0215 |
1.0195 |
1.0216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0195 |
1.0216 |
1.0189 |
1.0210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0189 |
1.0210 |
1.0195 |
1.0216 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0195 |
1.0216 |
1.0190 |
1.0211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0190 |
1.0211 |
1.0178 |
1.0199 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0178 |
1.0199 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0165 |
1.0165 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
