平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询(020782)
今天最新净值
0.9964
0.0045 0.4500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9964
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2550亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洁倩
近一年平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询
近一年,平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-01-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0145 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0256 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2024-12-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0101 |
0.96% |
| 2024-12-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0112 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0145 |
1.41% |
| 2024-12-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2024-12-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0095 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0087 |
0.85% |
|
|
| 2024-12-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0168 |
-1.61% |
| 2024-12-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-12-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-12-04 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-12-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0107 |
1.05% |
| 2024-12-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-11-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0192 |
-1.88% |
| 2024-11-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2024-11-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0222 |
2.18% |
| 2024-11-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-11-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0118 |
1.16% |
| 2024-11-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2024-11-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2024-11-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0218 |
2.11% |
| 2024-11-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0113 |
1.11% |
| 2024-11-04 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-01 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0169 |
1.68% |
| 2024-10-31 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-10-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0184 |
-1.78% |
| 2024-10-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-10-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2024-10-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-10-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-10-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-10-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2024-10-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-10-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0282 |
-2.65% |
| 2024-10-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0149 |
1.42% |
| 2024-10-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2024-10-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0492 |
4.84% |
| 2024-10-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0704 |
-6.48% |
| 2024-10-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0275 |
2.60% |
| 2024-09-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0580 |
5.79% |
| 2024-09-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-09-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0189 |
1.94% |
| 2024-09-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0139 |
1.44% |
| 2024-09-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0336 |
3.62% |
| 2024-09-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-09-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-09-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-09-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0100 |
1.11% |
| 2024-09-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-09-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-09-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-09-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-09-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-09-04 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0196 |
-2.05% |
| 2024-09-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0175 |
-1.80% |
| 2024-09-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-08-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-08-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2024-08-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0083 |
1.0083 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0113 |
1.13% |
| 2024-08-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-08-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-08-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-08-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9903 |
0.9903 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-08-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-08-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0095 |
0.97% |
| 2024-08-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0072 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-08-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-08-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-08-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0231 |
-2.33% |
| 2024-08-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-07-31 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-07-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9872 |
0.9872 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0157 |
-1.57% |
| 2024-07-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0106 |
1.07% |
| 2024-07-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-07-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2024-07-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-07-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-07-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2024-07-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-07-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0113 |
1.11% |
| 2024-07-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0159 |
-1.54% |
| 2024-07-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-07-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-07-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-07-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-07-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2024-07-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2024-07-04 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0099 |
0.96% |
| 2024-07-01 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0112 |
1.10% |
| 2024-06-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0220 |
1.0220 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0253 |
2.54% |
| 2024-06-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-06-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-06-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0101 |
1.02% |
| 2024-06-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0105 |
1.07% |
| 2024-06-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0146 |
-1.47% |
| 2024-06-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-06-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-06-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0173 |
-1.72% |
| 2024-06-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-06-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-06-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9946 |
0.9946 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2024-06-04 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-05-31 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2024-05-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-05-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-05-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0097 |
1.0097 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0162 |
1.63% |
| 2024-05-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9941 |
0.9941 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2024-05-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-05-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0079 |
0.79% |
| 2024-05-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-05-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-05-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-05-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-05-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0108 |
1.09% |
| 2024-05-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-05-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-30 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0085 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0163 |
-1.64% |
| 2024-04-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0146 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-04-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
