平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询(020782)
今天最新净值
0.9964
0.0045 0.4500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9964
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2550亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洁倩
近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询
近一季,平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-01-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0145 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0256 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2024-12-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0101 |
0.96% |
| 2024-12-24 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0112 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0145 |
1.41% |
| 2024-12-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2024-12-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0095 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0087 |
0.85% |
|
|
| 2024-12-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0168 |
-1.61% |
| 2024-12-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-12-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-12-04 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-12-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0107 |
1.05% |
| 2024-12-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-11-26 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0192 |
-1.88% |
| 2024-11-21 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2024-11-18 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0222 |
2.18% |
| 2024-11-15 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-11-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0118 |
1.16% |
| 2024-11-12 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0104 |
-1.00% |
